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HM

HCEP Management Ativos da carteira

AUM US$ 61,3 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 30,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,65%
Retorno est. (1 ano)
+30,41%
Retorno est. (3 anos)
+182,4%
Retorno est. (5 anos)
+56,19%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 61,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 19,3 mi
Fluxo de capital
-US$ 17,8 mi
Fluxo de capital (%)
-29,08%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
4
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
2
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de TSM
TSMC
TSM
+US$ 958 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 13,9 mi
2
ícone de MNSO
MINISO
MNSO
+US$ 4,94 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 63,7%
2 Consumo discricionário 26,27%
3 Diversos 10,03%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de TSM
1
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
US$ 39,1 mi 63,7%
81.800
+2.360
+3% +US$ 958 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de BABA
2
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
US$ 9,02 mi 14,7%
93.963
-110.598
-54% -US$ 13,9 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de MNSO
3
MINISO
MNSO
US$ 2,98 bi
US$ 7,09 mi 11,57%
588.297
-351.323
-37% -US$ 4,94 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de UVXY
4
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$ 282 mi
US$ 6,15 mi 10,03%
247.188
– –
2025 Q4
2 trimestres

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GBL
Groupe Bruxelles Lambert Brussels, Belgium AUM de US$ 62,2 mi 57,6% Retorno est. (1 ano)
BS
Biglari Sardar AUM de US$ 62,2 mi 20,74% Retorno est. (1 ano)
CSTB
Charles Schwab Trust Bank Henderson, Nevada AUM de US$ 62,2 mi 19,66% Retorno est. (1 ano)
FCM
Firsthand Capital Management San Jose, California AUM de US$ 62,6 mi 121,63% Retorno est. (1 ano)
CPM
Connective Portfolio Management New York AUM de US$ 60,1 mi 88,93% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de HCEP Management no T2 2026

No T2 2026, HCEP Management detinha 4 posições no valor de US$ 61,3 mi, uma queda de 24% em relação a US$ 80,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

HCEP Management fez uma retirada líquida de US$ 17,8 mi em T2 2026, reduzindo 2 posições. Sua maior redução foi em Alibaba, com um corte estimado de US$ 13,9 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 64% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Diversos.

Na contramão da tendência, HCEP Management adicionou cerca de US$ 958 mil a TSMC.

  • HCEP Management foi quem mais aumentou sua posição em TSMC no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 958 mil.
  • A maior redução de HCEP Management em T2 2026 foi em Alibaba, com um corte estimado de US$ 13,9 mi.
  • As dez maiores posições de HCEP Management representam 100% de sua carteira de US$ 61,3 mi no T2 2026.
  • HCEP Management abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de HCEP Management caiu 24% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 61,3 mi.

Com base no formulário declaração 13F de HCEP Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.