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HM
HCEP Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6133万
売買回転率
0%
推定1年リターン
30.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.65%
1年予想リターン
+30.41%
3年間の予想リターン
+182.4%
5年予想リターン
+56.19%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6133万
運用資産残高の伸び率
-$1933万
(-24%)
資金フロー
-$1784万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-29.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
4
新規
–
買い増し
1
減少
2
解消
–
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$95.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$1386万 |
| 2 |
MINISO
MNSO
|
+$494万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 63.7% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 26.27% |
| 3 | その他 | 10.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
$2.14兆
| $3907万 | 63.7% |
81,800
+2,360
| +3% | +$95.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
2
Alibaba
BABA
$2714億
| $902万 | 14.7% |
93,963
-110,598
| -54% | -$1386万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
3
MINISO
MNSO
$29.8億
| $709万 | 11.57% |
588,297
-351,323
| -37% | -$494万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
$2.82億
| $615万 | 10.03% |
247,188
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
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HCEP Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、HCEP Managementは$6133万相当のポジションを4件保有しており、前四半期の$8066万から24%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
HCEP Managementは、2026年第2四半期に純額で$1784万を引き揚げ、保有銘柄を2銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はAlibabaで、推定$1386万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち64%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、その他です。
市場の流れに逆行して、HCEP ManagementはTSMCへの投資を推定$95.8万増やしました。
- HCEP Managementは2026年第2四半期にTSMCの保有額を最も増やし、増加額は推定$95.8万でした。
- HCEP Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlibabaで、推定$1386万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、HCEP Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6133万のポートフォリオの100%を占めています。
- HCEP Managementは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- HCEP Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%減少し、$6133万となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のHCEP Managementの 13F報告書 に基づいています。