de Goldstein Advisors First Trust Value Line Dividend Fund FVD Histórico de posições em ações

Carteira de Goldstein Advisors Detalhes da ação FVD Atividade dos fundos em FVD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 3,71 mi	Vender	78.989 -1.901	-2%	-US$ 94,3 mil	0,33%	39
2026 Q2	US$ 3,9 mi	Comprar	80.890 +647	+0,8%	+US$ 30,8 mil	0,36%	35
2026 Q1	US$ 3,77 mi	Vender	80.243 -467	-0,6%	-US$ 22,4 mil	0,42%	32
2025 Q4	US$ 3,72 mi	Vender	80.710 -2.093	-3%	-US$ 96,1 mil	0,42%	33
2025 Q3	US$ 3,83 mi	Vender	82.803 -4.991	-6%	-US$ 228 mil	0,47%	31
2025 Q2	US$ 3,92 mi	Vender	87.794 -2.718	-3%	-US$ 120 mil	0,53%	28
2025 Q1	US$ 4,04 mi	Vender	90.512 -92	-0,1%	-US$ 4,09 mil	0,59%	25
2024 Q4	US$ 3,95 mi	Vender	90.604 -195	-0,2%	-US$ 8,82 mil	0,57%	28
2024 Q3	US$ 4,13 mi	Vender	90.799 -1.169	-1%	-US$ 50,7 mil	0,63%	25
2024 Q2	US$ 3,75 mi	Comprar	91.968 +1.113	+1%	+US$ 45,9 mil	0,63%	26
2024 Q1	US$ 3,84 mi	Vender	90.855 -902	-1%	-US$ 36,8 mil	0,66%	27
2023 Q4	US$ 3,72 mi	Vender	91.757 -1.400	-2%	-US$ 53,7 mil	0,63%	25
2023 Q3	US$ 3,48 mi	Vender	93.157 -3.718	-4%	-US$ 147 mil	0,73%	25
2023 Q2	US$ 3,88 mi	Vender	96.875 -214	-0,2%	-US$ 8,56 mil	0,81%	23
2023 Q1	US$ 3,9 mi	Comprar	97.089 +1.427	+1%	+US$ 57,2 mil	0,86%	25
2022 Q4	US$ 3,82 mi	Comprar	+95.662	Nova	+US$ 3,74 mi	0,92%	22

Outros fundos que detêm FVD

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de US$ 1,05 bi 10,72% Retorno est. (1 ano)

Park National Corp Newark, Ohio AUM de US$ 3,69 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)

Beacon Financial Group Dallas, Texas AUM de US$ 1,11 bi 15,9% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina AUM de US$ 591 mi 14,82% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio AUM de US$ 161 mi 25,38% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Cherry Creek Investment Advisors Englewood, Colorado AUM de US$ 261 mi 29,65% Retorno est. (1 ano)

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Goldstein Advisors em FVD no T3 2026

Goldstein Advisors reduziu sua participação em First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) em 2,4% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 94,3 mil e ficando com 78.989 ações avaliadas em US$ 3,71 mi. A posição representa 0,33% do portfólio e ocupa a posição nº 39.

Goldstein Advisors informou pela primeira vez uma posição em FVD no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,13 mi em T3 2024. 181 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FVD no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Goldstein Advisors detinha 78.989 ações de First Trust Value Line Dividend Fund, no valor de US$ 3,71 mi.
Goldstein Advisors vendeu 1.901 ações de First Trust Value Line Dividend Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 94,3 mil.
First Trust Value Line Dividend Fund representou 0,33% da carteira de Goldstein Advisors em T3 2026, sua posição nº 39.
Goldstein Advisors informou pela primeira vez uma posição em First Trust Value Line Dividend Fund no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de First Trust Value Line Dividend Fund de Goldstein Advisors atingiu o pico de US$ 4,13 mi em T3 2024.
181 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Value Line Dividend Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Goldstein Advisors referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.