de Geneos Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Geneos Wealth Management Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 9,9 mi	Comprar	43.586 +617	+1%	+US$ 144 mil	0,19%	120
2026 Q2	US$ 9,8 mi	Vender	42.969 -1.005	-2%	-US$ 224 mil	0,2%	117
2026 Q1	US$ 9,29 mi	Vender	43.974 -131	-0,3%	-US$ 28,4 mil	0,22%	106
2025 Q4	US$ 9,35 mi	Comprar	44.105 +434	+1%	+US$ 91 mil	0,23%	108
2025 Q3	US$ 9,02 mi	Comprar	43.671 +225	+0,5%	+US$ 45,2 mil	0,23%	111
2025 Q2	US$ 8,49 mi	Comprar	43.446 +890	+2%	+US$ 166 mil	0,21%	125
2025 Q1	US$ 8,11 mi	Vender	42.556 -58	-0,1%	-US$ 11,2 mil	0,27%	89
2024 Q4	US$ 8,13 mi	Comprar	42.614 +350	+0,8%	+US$ 69,4 mil	0,28%	75
2024 Q3	US$ 8,33 mi	Comprar	42.264 +395	+0,9%	+US$ 75 mil	0,32%	71
2024 Q2	US$ 7,62 mi	Vender	41.869 -194	-0,5%	-US$ 35,3 mil	0,34%	66
2024 Q1	US$ 7,86 mi	Vender	42.063 -72	-0,2%	-US$ 12,8 mil	0,36%	62
2023 Q4	US$ 7,33 mi	Vender	42.135 -829	-2%	-US$ 133 mil	0,36%	59
2023 Q3	US$ 6,61 mi	Comprar	42.964 +863	+2%	+US$ 139 mil	0,34%	65
2023 Q2	US$ 6,79 mi	Vender	42.101 -153	-0,4%	-US$ 23,5 mil	0,36%	60
2023 Q1	US$ 6,41 mi	Comprar	42.254 +340	+0,8%	+US$ 51,4 mil	0,39%	55
2022 Q4	US$ 6,08 mi	Comprar	41.914 +161	+0,4%	+US$ 23 mil	0,37%	62
2022 Q3	US$ 5,37 mi	Vender	41.753 -3.274	-7%	-US$ 464 mil	0,37%	59
2022 Q2	US$ 6,27 mi	Comprar	45.027 +7	+0%	+US$ 1,03 mil	0,31%	69
2022 Q1	US$ 7,01 mi	Vender	45.020 -885	-2%	-US$ 136 mil	0,3%	69
2021 Q4	US$ 7,19 mi	Comprar	45.905 +1.170	+3%	+US$ 178 mil	0,27%	80
2021 Q3	US$ 6,59 mi	Vender	44.735 -14.290	-24%	-US$ 2,13 mi	0,25%	83
2021 Q2	US$ 8,79 mi	Vender	59.025 -3.591	-6%	-US$ 529 mil	0,34%	60
2021 Q1	US$ 9,17 mi	Vender	62.616 -445	-0,7%	-US$ 59,9 mil	0,26%	93
2020 Q4	US$ 8,39 mi	Comprar	63.061 +22.002	+54%	+US$ 2,66 mi	0,34%	64
2020 Q3	US$ 4,54 mi	Comprar	41.059 +2.807	+7%	+US$ 318 mil	0,24%	97
2020 Q2	US$ 4,02 mi	Vender	38.252 -610	-2%	-US$ 64,7 mil	0,22%	105
2020 Q1	US$ 3,7 mi	Vender	38.862 -1	-0%	-US$ 119	0,25%	92
2019 Q4	US$ 5,06 mi	Vender	38.863 -158	-0,4%	-US$ 19,7 mil	0,27%	106
2019 Q3	US$ 4,62 mi	Vender	39.021 -13	-0%	-US$ 1,52 mil	0,28%	96
2019 Q2	US$ 4,55 mi	Comprar	39.034 +3.871	+11%	+US$ 443 mil	0,28%	95
2019 Q1	US$ 3,96 mi	Vender	35.163 -455	-1%	-US$ 50 mil	0,26%	101
2018 Q4	US$ 3,58 mi	Vender	35.618 -10	-0%	-US$ 1,09 mil	0,26%	102
2018 Q3	US$ 4,13 mi	Vender	35.628 -521	-1%	-US$ 59,8 mil	0,27%	100
2018 Q2	US$ 3,98 mi	Comprar	36.149 +1.590	+5%	+US$ 176 mil	0,31%	89
2018 Q1	US$ 3,78 mi	Vender	34.559 -1.071	-3%	-US$ 122 mil	0,33%	82
2017 Q4	US$ 4,07 mi	Comprar	35.630 +1.634	+5%	+US$ 181 mil	0,36%	80
2017 Q3	US$ 3,67 mi	Comprar	33.996 +137	+0,4%	+US$ 14,5 mil	0,36%	76
2017 Q2	US$ 3,55 mi	Comprar	33.859 +1.168	+4%	+US$ 122 mil	0,36%	73
2017 Q1	US$ 3,4 mi	Comprar	32.691 +292	+0,9%	+US$ 30,3 mil	0,35%	74
2016 Q4	US$ 3,28 mi	Comprar	32.399 +1.759	+6%	+US$ 172 mil	0,43%	58
2016 Q3	US$ 2,91 mi	Comprar	30.640 +2.428	+9%	+US$ 231 mil	0,39%	63
2016 Q2	US$ 2,62 mi	Comprar	28.212 +3.600	+15%	+US$ 330 mil	0,38%	63
2016 Q1	US$ 2,22 mi	Comprar	+24.612	Nova	+US$ 2,1 mi	0,34%	69

Outros fundos que detêm IVE

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 39,1 bi 20,96% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de US$ 5,65 bi 14,23% Retorno est. (1 ano)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de US$ 10,1 bi 19,55% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 96,6 bi 22,52% Retorno est. (1 ano)

SoFi Wealth San Francisco, California AUM de US$ 2,59 bi 14,4% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Geneos Wealth Management em IVE no T3 2026

Geneos Wealth Management aumentou sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 1,4% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 144 mil em ações e elevando a posição para 43.586 ações, avaliadas em US$ 9,9 mi. A posição representa 0,19% do portfólio e ocupa a posição nº 120.

Geneos Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IVE no T1 2016 e a manteve por 43 trimestres desde então. 1.365 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Geneos Wealth Management detinha 43.586 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 9,9 mi.
Geneos Wealth Management comprou 617 ações de iShares S&P 500 Value ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 144 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,19% da carteira de Geneos Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 120.
Geneos Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T1 2016 e a manteve por 43 trimestres desde então.
1.365 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Geneos Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.