Geneos Wealth Managementの iShares S&P 500 Value ETF IVE 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $995万 | 買う |
43,586
+617
| +1% | +$14.4万 | 0.19% | 120 |
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2026
Q2 | $976万 | 売却 |
42,969
-1,005
| -2% | -$22.4万 | 0.2% | 117 |
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2026
Q1 | $929万 | 売却 |
43,974
-131
| -0.3% | -$2.84万 | 0.22% | 106 |
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2025
Q4 | $935万 | 買う |
44,105
+434
| +1% | +$9.1万 | 0.23% | 108 |
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2025
Q3 | $902万 | 買う |
43,671
+225
| +0.5% | +$4.52万 | 0.23% | 111 |
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2025
Q2 | $849万 | 買う |
43,446
+890
| +2% | +$16.6万 | 0.21% | 125 |
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2025
Q1 | $811万 | 売却 |
42,556
-58
| -0.1% | -$1.12万 | 0.27% | 89 |
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2024
Q4 | $813万 | 買う |
42,614
+350
| +0.8% | +$6.94万 | 0.28% | 75 |
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2024
Q3 | $833万 | 買う |
42,264
+395
| +0.9% | +$7.5万 | 0.32% | 71 |
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2024
Q2 | $762万 | 売却 |
41,869
-194
| -0.5% | -$3.53万 | 0.34% | 66 |
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2024
Q1 | $786万 | 売却 |
42,063
-72
| -0.2% | -$1.28万 | 0.36% | 62 |
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2023
Q4 | $733万 | 売却 |
42,135
-829
| -2% | -$13.3万 | 0.36% | 59 |
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2023
Q3 | $661万 | 買う |
42,964
+863
| +2% | +$13.9万 | 0.34% | 65 |
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2023
Q2 | $679万 | 売却 |
42,101
-153
| -0.4% | -$2.35万 | 0.36% | 60 |
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2023
Q1 | $641万 | 買う |
42,254
+340
| +0.8% | +$5.14万 | 0.39% | 55 |
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2022
Q4 | $608万 | 買う |
41,914
+161
| +0.4% | +$2.3万 | 0.37% | 62 |
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2022
Q3 | $537万 | 売却 |
41,753
-3,274
| -7% | -$46.4万 | 0.37% | 59 |
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2022
Q2 | $627万 | 買う |
45,027
+7
| +0% | +$1,033 | 0.31% | 69 |
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2022
Q1 | $701万 | 売却 |
45,020
-885
| -2% | -$13.6万 | 0.3% | 69 |
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2021
Q4 | $719万 | 買う |
45,905
+1,170
| +3% | +$17.8万 | 0.27% | 80 |
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2021
Q3 | $659万 | 売却 |
44,735
-14,290
| -24% | -$213万 | 0.25% | 83 |
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2021
Q2 | $879万 | 売却 |
59,025
-3,591
| -6% | -$52.9万 | 0.34% | 60 |
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2021
Q1 | $917万 | 売却 |
62,616
-445
| -0.7% | -$5.99万 | 0.26% | 93 |
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2020
Q4 | $839万 | 買う |
63,061
+22,002
| +54% | +$266万 | 0.34% | 64 |
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2020
Q3 | $454万 | 買う |
41,059
+2,807
| +7% | +$31.8万 | 0.24% | 97 |
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2020
Q2 | $402万 | 売却 |
38,252
-610
| -2% | -$6.47万 | 0.22% | 105 |
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2020
Q1 | $370万 | 売却 |
38,862
-1
| -0% | -$119 | 0.25% | 92 |
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2019
Q4 | $506万 | 売却 |
38,863
-158
| -0.4% | -$1.97万 | 0.27% | 106 |
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2019
Q3 | $462万 | 売却 |
39,021
-13
| -0% | -$1,525 | 0.28% | 96 |
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2019
Q2 | $455万 | 買う |
39,034
+3,871
| +11% | +$44.3万 | 0.28% | 95 |
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2019
Q1 | $396万 | 売却 |
35,163
-455
| -1% | -$5万 | 0.26% | 101 |
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2018
Q4 | $358万 | 売却 |
35,618
-10
| -0% | -$1,094 | 0.26% | 102 |
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2018
Q3 | $413万 | 売却 |
35,628
-521
| -1% | -$5.98万 | 0.27% | 100 |
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2018
Q2 | $398万 | 買う |
36,149
+1,590
| +5% | +$17.6万 | 0.31% | 89 |
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2018
Q1 | $378万 | 売却 |
34,559
-1,071
| -3% | -$12.2万 | 0.33% | 82 |
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2017
Q4 | $407万 | 買う |
35,630
+1,634
| +5% | +$18.1万 | 0.36% | 80 |
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2017
Q3 | $367万 | 買う |
33,996
+137
| +0.4% | +$1.45万 | 0.36% | 76 |
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2017
Q2 | $355万 | 買う |
33,859
+1,168
| +4% | +$12.2万 | 0.36% | 73 |
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2017
Q1 | $340万 | 買う |
32,691
+292
| +0.9% | +$3.03万 | 0.35% | 74 |
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2016
Q4 | $328万 | 買う |
32,399
+1,759
| +6% | +$17.2万 | 0.43% | 58 |
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2016
Q3 | $291万 | 買う |
30,640
+2,428
| +9% | +$23.1万 | 0.39% | 63 |
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2016
Q2 | $262万 | 買う |
28,212
+3,600
| +15% | +$33万 | 0.38% | 63 |
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2016
Q1 | $222万 | 買う |
+24,612
| 新規 | +$210万 | 0.34% | 69 |
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IVEを保有するその他のファンド
Geneos Wealth ManagementのIVE保有状況：2026年第3四半期の振り返り
2026年第3四半期に、Geneos Wealth ManagementはiShares S&P 500 Value ETF (IVE)の保有株数を1.4%増やしました。推定$14.4万相当を買い増し、保有株数は合計43,586株、評価額は$995万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.19% を占め、順位は #120 です。
Geneos Wealth Managementは2016年第1四半期にIVEの保有を初めて報告し、それ以降43四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する1,481本のファンドが、2026年第3四半期時点でIVEを保有しています。
- Geneos Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、iShares S&P 500 Value ETFを43,586株保有しており、その評価額は$995万でした。
- Geneos Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares S&P 500 Value ETFを617株購入しました。推定購入額は$14.4万です。
- 2026年第3四半期に、Geneos Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares S&P 500 Value ETFの割合は0.19%で、保有銘柄の中で第120位でした。
- Geneos Wealth Managementは2016年第1四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降43四半期にわたって保有しています。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,481のファンドがiShares S&P 500 Value ETFを保有していました。
2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のGeneos Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。