Geneos Wealth Management
IVE-Symbol

Geneos Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Geneos Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		9,8 Mio. $ Verkaufen
42.969
-1.005
-2 % -224.487 $ 0,2 % 117
2026
Q1 		9,29 Mio. $ Verkaufen
43.974
-131
-0,3 % -28.365 $ 0,22 % 106
2025
Q4 		9,35 Mio. $ Kaufen
44.105
+434
+1 % +90.955 $ 0,23 % 108
2025
Q3 		9,02 Mio. $ Kaufen
43.671
+225
+0,5 % +45.191 $ 0,23 % 111
2025
Q2 		8,49 Mio. $ Kaufen
43.446
+890
+2 % +165.785 $ 0,21 % 125
2025
Q1 		8,11 Mio. $ Verkaufen
42.556
-58
-0,1 % -11.223 $ 0,27 % 89
2024
Q4 		8,13 Mio. $ Kaufen
42.614
+350
+0,8 % +69.420 $ 0,28 % 75
2024
Q3 		8,33 Mio. $ Kaufen
42.264
+395
+0,9 % +75.030 $ 0,32 % 71
2024
Q2 		7,62 Mio. $ Verkaufen
41.869
-194
-0,5 % -35.334 $ 0,34 % 66
2024
Q1 		7,86 Mio. $ Verkaufen
42.063
-72
-0,2 % -12.798 $ 0,36 % 62
2023
Q4 		7,33 Mio. $ Verkaufen
42.135
-829
-2 % -133.243 $ 0,36 % 59
2023
Q3 		6,61 Mio. $ Kaufen
42.964
+863
+2 % +139.490 $ 0,34 % 65
2023
Q2 		6,79 Mio. $ Verkaufen
42.101
-153
-0,4 % -23.540 $ 0,36 % 60
2023
Q1 		6,41 Mio. $ Kaufen
42.254
+340
+0,8 % +51.379 $ 0,39 % 55
2022
Q4 		6,08 Mio. $ Kaufen
41.914
+161
+0,4 % +22.984 $ 0,37 % 62
2022
Q3 		5,37 Mio. $ Verkaufen
41.753
-3.274
-7 % -463.899 $ 0,37 % 59
2022
Q2 		6,27 Mio. $ Kaufen
45.027
+7
+0 % +1.033 $ 0,31 % 69
2022
Q1 		7,01 Mio. $ Verkaufen
45.020
-885
-2 % -136.182 $ 0,3 % 69
2021
Q4 		7,19 Mio. $ Kaufen
45.905
+1.170
+3 % +177.918 $ 0,27 % 80
2021
Q3 		6,59 Mio. $ Verkaufen
44.735
-14.290
-24 % -2,13 Mio. $ 0,25 % 83
2021
Q2 		8,79 Mio. $ Verkaufen
59.025
-3.591
-6 % -528.934 $ 0,34 % 60
2021
Q1 		9,17 Mio. $ Verkaufen
62.616
-445
-0,7 % -59.912 $ 0,26 % 93
2020
Q4 		8,39 Mio. $ Kaufen
63.061
+22.002
+54 % +2,66 Mio. $ 0,34 % 64
2020
Q3 		4,54 Mio. $ Kaufen
41.059
+2.807
+7 % +318.094 $ 0,24 % 97
2020
Q2 		4,02 Mio. $ Verkaufen
38.252
-610
-2 % -64.719 $ 0,22 % 105
2020
Q1 		3,7 Mio. $ Verkaufen
38.862
-1
-0 % -119 $ 0,25 % 92
2019
Q4 		5,06 Mio. $ Verkaufen
38.863
-158
-0,4 % -19.660 $ 0,27 % 106
2019
Q3 		4,62 Mio. $ Verkaufen
39.021
-13
-0 % -1.525 $ 0,28 % 96
2019
Q2 		4,55 Mio. $ Kaufen
39.034
+3.871
+11 % +443.482 $ 0,28 % 95
2019
Q1 		3,96 Mio. $ Verkaufen
35.163
-455
-1 % -49.963 $ 0,26 % 101
2018
Q4 		3,58 Mio. $ Verkaufen
35.618
-10
-0 % -1.094 $ 0,26 % 102
2018
Q3 		4,13 Mio. $ Verkaufen
35.628
-521
-1 % -59.797 $ 0,27 % 100
2018
Q2 		3,98 Mio. $ Kaufen
36.149
+1.590
+5 % +176.177 $ 0,31 % 89
2018
Q1 		3,78 Mio. $ Verkaufen
34.559
-1.071
-3 % -122.392 $ 0,33 % 82
2017
Q4 		4,07 Mio. $ Kaufen
35.630
+1.634
+5 % +181.038 $ 0,36 % 80
2017
Q3 		3,67 Mio. $ Kaufen
33.996
+137
+0,4 % +14.503 $ 0,36 % 76
2017
Q2 		3,55 Mio. $ Kaufen
33.859
+1.168
+4 % +121.680 $ 0,36 % 73
2017
Q1 		3,4 Mio. $ Kaufen
32.691
+292
+0,9 % +30.338 $ 0,35 % 74
2016
Q4 		3,28 Mio. $ Kaufen
32.399
+1.759
+6 % +171.626 $ 0,43 % 58
2016
Q3 		2,91 Mio. $ Kaufen
30.640
+2.428
+9 % +231.075 $ 0,39 % 63
2016
Q2 		2,62 Mio. $ Kaufen
28.212
+3.600
+15 % +329.519 $ 0,38 % 63
2016
Q1 		2,22 Mio. $ Kaufen
+24.612
Neu +2,1 Mio. $ 0,34 % 69

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Geneos Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Geneos Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 2,3 %, verkaufte schätzungsweise 224.487 $ und hielt danach 42.969 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #117.

Geneos Wealth Management meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 42 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Geneos Wealth Management 42.969 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 9,8 Mio. $.
  • Geneos Wealth Management verkaufte 1.005 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 224.487 $.
  • iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,2 % des Portfolios von Geneos Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 117.
  • Geneos Wealth Management meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 42 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Geneos Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .