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Efficient Market Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 727 mi
Giro
9,62%
Retorno est. (1 ano)
9,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,45%
Retorno est. (1 ano)
+9,65%
Retorno est. (3 anos)
+5,97%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 435 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,3 mi
(+6,4%)
Fluxo de capital
+US$ 16,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,66%
Posição
159
Nova
2
Aumentada
36
Reduzida
27
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 4,03 mi |
| 2 |
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
|
+US$ 3,35 mi |
| 3 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$ 3,32 mi |
| 4 |
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
|
+US$ 2,54 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 2,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,46 mi |
| 2 |
Marcus & Millichap
MMI
|
+US$ 714 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 543 mil |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 403 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 398 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,96% |
| 2 | Consumo discricionário | 0,33% |
| 3 | Tecnologia | 0,2% |
| 4 | Imóveis | 0,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,09 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
376
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
102
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
103
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
104
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
424
+14
| +3% | +US$ 557 |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
RSX
105
Deslistada
VanEck Russia ETF
RSX
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
976
+553
| +131% | +US$ 9,02 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
106
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
299
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
107
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
108
Eaton Vance California Municipal Income Trust
CEV
US$ 72,4 mi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
1.107
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
109
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 11,6 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
472
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
110
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$ 1,48 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
249
+68
| +38% | +US$ 3,97 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
111
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
US$ 442 mi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
1.083
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
NZH
112
Deslistada
Nuveen Calif Div
NZH
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
113
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,4 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
+222
| Nova | +US$ 12,5 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
EIA
114
Deslistada
Eaton Vance California Municipal Bond II Shares of Ben. Int.
EIA
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
115
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
US$ 1,46 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
456
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
116
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
117
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
118
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 2 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
510
-695
| -58% | -US$ 12,2 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
119
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$ 967 mi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
648
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
120
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
121
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 8,45 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
122
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
75
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
123
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
700
| – | – |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
124
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
83
| – | – |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
125
Deslistada
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
600
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LT
FFEC
NAM
KI
Revisão da carteira de Efficient Market Advisors no T1 2015
No fechamento de T1 2015, Efficient Market Advisors detinha 159 posições avaliadas em US$ 435 mi, alta de 6,4% em relação a US$ 408 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Efficient Market Advisors alocou US$ 16,4 mi em novo capital líquido no T1 2015, abrindo 2 novas posições e aumentando 36 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI South Korea ETF: 222 ações no valor de US$ 13 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,46 mi.
- A maior compra de Efficient Market Advisors no T1 2015 foi iShares MSCI South Korea ETF: 222 ações no valor de US$ 13 mil.
- Efficient Market Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 4,03 mi.
- A maior redução de Efficient Market Advisors em T1 2015 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,46 mi.
- Efficient Market Advisors encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 42 mil.
- As dez maiores posições de Efficient Market Advisors representam 76% de sua carteira de US$ 435 mi no T1 2015.
- Efficient Market Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 11 em T1 2015.
- O valor da carteira de Efficient Market Advisors subiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 435 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Market Advisors referente a T1 2015, protocolado em 15 de abr. de 2015.