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Efficient Market Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 727 mi
Giro
9,62%
Retorno est. (1 ano)
9,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,34%
Retorno est. (1 ano)
+9,65%
Retorno est. (3 anos)
+5,97%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 338 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,2 mi
(+9,4%)
Fluxo de capital
+US$ 15,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,3%
Posição
168
Nova
31
Aumentada
36
Reduzida
17
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 9,31 mi |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 5,45 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 5,41 mi |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 3,63 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KOL
VanEck Vectors Coal ETF
KOL
|
+US$ 10,6 mi |
| 2 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 6,59 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,84 mi |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 2,06 mi |
| 5 |
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
|
+US$ 953 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,65% |
| 2 | Consumo discricionário | 0,48% |
| 3 | Tecnologia | 0,35% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,11% |
| 5 | Energia | 0,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NZH
101
Deslistada
Nuveen Calif Div
NZH
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
EIA
102
Deslistada
Eaton Vance California Municipal Bond II Shares of Ben. Int.
EIA
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
103
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
109
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
104
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
105
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$ 967 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
648
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
106
Nuveen California Municipal Value Fund
NCA
US$ 277 mi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
107
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
+400
| Nova | +US$ 10,3 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
108
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
+106
| Nova | +US$ 7,48 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
109
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
37
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
110
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
75
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
111
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
73
+15
| +26% | +US$ 1,25 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
112
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
113
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
114
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
486
+474
| +3.950% | +US$ 3,41 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
115
Deslistada
Allied Nevada Gold Corp
ANV
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
800
-1.000
| -56% | -US$ 3,75 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
116
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$ 2,99 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
44
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
117
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+32
| Nova | +US$ 1,56 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
118
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+62
| Nova | +US$ 1,57 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
XRA
119
Deslistada
Exeter Resources Corporation
XRA
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
3.000
+200
| +7% | +US$ 129 |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
TWC
120
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
121
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+26
| Nova | +US$ 1,27 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
122
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+40
| Nova | +US$ 1,31 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
123
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+29
| Nova | +US$ 1,05 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
124
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+20
| Nova | +US$ 1,28 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
125
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+14
| Nova | +US$ 1,26 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Efficient Market Advisors no T4 2013
No fechamento de T4 2013, Efficient Market Advisors detinha 168 posições avaliadas em US$ 338 mi, alta de 9,4% em relação a US$ 309 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Efficient Market Advisors alocou US$ 15,8 mi em novo capital líquido no T4 2013, abrindo 31 novas posições e aumentando 36 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 16.137 ações no valor de US$ 804 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em VanEck Vectors Coal ETF, com um corte estimado de US$ 10,6 mi.
- A maior compra de Efficient Market Advisors no T4 2013 foi iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 16.137 ações no valor de US$ 804 mil.
- Efficient Market Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Floating Rate Bond ETF no T4 2013, com um aumento estimado de US$ 9,31 mi.
- A maior redução de Efficient Market Advisors em T4 2013 foi em VanEck Vectors Coal ETF, com um corte estimado de US$ 10,6 mi.
- Efficient Market Advisors encerrou totalmente sua posição em Senomyx, Inc. no T4 2013, vendendo um valor estimado de US$ 71 mil.
- As dez maiores posições de Efficient Market Advisors representam 76% de sua carteira de US$ 338 mi no T4 2013.
- Efficient Market Advisors abriu 31 novas posições e encerrou 12 em T4 2013.
- O valor da carteira de Efficient Market Advisors subiu 9,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 338 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Market Advisors referente a T4 2013, protocolado em 10 de jan. de 2014.