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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
Shutterstock
SSTK
US$ 110 mi
| – | – |
-805.718
| Encerrada | -US$ 13,4 mi | – |
|
3377
Stagwell
STGW
US$ 2,89 bi
| – | – |
-10.970
| Encerrada | -US$ 69 mil | – |
|
3378
Neuronetics
STIM
US$ 167 mi
| – | – |
-2.743.768
| Encerrada | -US$ 3,98 mi | – |
|
|
STKL
3379
Deslistada
SunOpta
STKL
| – | – |
-1.698.689
| Encerrada | -US$ 11 mi | – |
|
3380
StoneCo
STNE
US$ 1,73 bi
| – | – |
-15.554
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
|
SVC
3381
Service Properties Trust
SVC
US$ 675 mi
| – | – |
-20.217
| Encerrada | -US$ 137 mil | – |
|
3382
Savara
SVRA
US$ 992 mi
| – | – |
-40.017
| Encerrada | -US$ 218 mil | – |
|
3383
Latham Group
SWIM
US$ 924 mi
| – | – |
-10.051
| Encerrada | -US$ 54 mil | – |
|
3384
Smith & Wesson
SWBI
US$ 649 mi
| – | – |
-19.404
| Encerrada | -US$ 278 mil | – |
|
3385
Stock Yards Bancorp
SYBT
US$ 2,46 bi
| – | – |
-23.124
| Encerrada | -US$ 1,53 mi | – |
|
3386
Stryker
SYK
US$ 124 bi
| – | – |
-103.993
| Encerrada | -US$ 34,2 mi | – |
|
3387
Opção de compra
Sysco
SYY
US$ 37,8 bi
| – | – |
-150.000
| Encerrada | -US$ 10,7 mi | – |
|
3388
Opção de venda
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,48 bi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 4,31 mi | – |
|
3389
TaskUs
TASK
US$ 834 mi
| – | – |
-11.794
| Encerrada | -US$ 79,1 mil | – |
|
3390
Taboola.com
TBLA
US$ 533 mi
| – | – |
-215.195
| Encerrada | -US$ 667 mil | – |
|
3391
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$ 4,39 bi
| – | – |
-4.075
| Encerrada | -US$ 387 mil | – |
|
3392
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 200 bi
| – | – |
-19.086
| Encerrada | -US$ 1,78 mi | – |
|
3393
Opção de compra
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,6 bi
| – | – |
-200.000
| Encerrada | -US$ 1,09 mi | – |
|
3394
Atlassian
TEAM
US$ 38,9 bi
| – | – |
-206.770
| Encerrada | -US$ 16,9 mi | – |
|
3395
Tenable Holdings
TENB
US$ 4,4 bi
| – | – |
-950.710
| Encerrada | -US$ 16,1 mi | – |
|
3396
Tenax Therapeutics
TENX
US$ 77 mi
| – | – |
-194.616
| Encerrada | -US$ 2,49 mi | – |
|
3397
Opção de compra
Deslistada
Terns Pharmaceuticals
TERN
| – | – |
-1.108.000
| Encerrada | -US$ 58,4 mi | – |
|
|
3398
Deslistada
Terns Pharmaceuticals
TERN
| – | – |
-2.779.445
| Encerrada | -US$ 147 mi | – |
|
3399
TFI International
TFII
US$ 7,77 bi
| – | – |
-39.863
| Encerrada | -US$ 4,33 mi | – |
|
3400
TFS Financial
TFSL
US$ 4,58 bi
| – | – |
-65.051
| Encerrada | -US$ 914 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.