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Dmitry Balyasny

Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management

AUM US$802억 회전율 42.78%
1년 추정 수익률 51.53%
 

Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
자금 흐름
-US$30.1억
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.1 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
평균 보유 기간 주식만
0.9 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPCX 아이콘
SpaceX
SPCX
+US$5.77억
2
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$5.38억
3
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$5.17억
4
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$4.13억
5
ROKU 아이콘
Roku
ROKU
+US$3.56억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
HOLX 아이콘
Hologic
HOLX
+US$3.57억
2
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$3.26억
3
JCI 아이콘
Johnson Controls International
JCI
+US$3.03억
4
AMAT 아이콘
Applied Materials
AMAT
+US$2.85억
5
CTRA 아이콘
Coterra Energy
CTRA
+US$2.85억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 36.95%
2 정보기술 12.69%
3 산업재 9.95%
4 임의소비재 8.03%
5 헬스케어 7.46%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SSTK 아이콘
3376
Shutterstock
SSTK
US$1.63억
– –
-805,718
청산됨 -US$1338만 –
STGW 아이콘
3377
Stagwell
STGW
US$21.6억
– –
-10,970
청산됨 -US$6.9만 –
STIM 아이콘
3378
Neuronetics
STIM
US$1.72억
– –
-2,743,768
청산됨 -US$398만 –
STKL
3379
상장폐지됨
SunOpta
STKL
– –
-1,698,689
청산됨 -US$1101만 –
STNE 아이콘
3380
StoneCo
STNE
US$18.7억
– –
-15,554
청산됨 -US$22만 –
SVC
3381
Service Properties Trust
SVC
US$8.16억
– –
-20,217
청산됨 -US$13.7만 –
SVRA 아이콘
3382
Savara
SVRA
US$10.3억
– –
-40,017
청산됨 -US$21.8만 –
SWIM 아이콘
3383
Latham Group
SWIM
US$8.29억
– –
-10,051
청산됨 -US$5.4만 –
SWBI 아이콘
3384
Smith & Wesson
SWBI
US$6.23억
– –
-19,404
청산됨 -US$27.8만 –
SYBT 아이콘
3385
Stock Yards Bancorp
SYBT
US$23.9억
– –
-23,124
청산됨 -US$153만 –
SYK 아이콘
3386
Stryker
SYK
US$1166억
– –
-103,993
청산됨 -US$3417만 –
SYY 아이콘
3387
콜옵션
Sysco
SYY
US$404억
– –
-150,000
청산됨 -US$1070만 –
TAP 아이콘
3388
풋옵션
Molson Coors Class B
TAP
US$73.2억
– –
-100,000
청산됨 -US$431만 –
TASK 아이콘
3389
TaskUs
TASK
US$7.49억
– –
-11,794
청산됨 -US$7.91만 –
TBLA 아이콘
3390
Taboola.com
TBLA
US$9.4억
– –
-215,195
청산됨 -US$66.7만 –
TCBI 아이콘
3391
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$44.1억
– –
-4,075
청산됨 -US$38.7만 –
TD 아이콘
3392
Toronto Dominion Bank
TD
US$2065억
– –
-19,086
청산됨 -US$178만 –
TDOC 아이콘
3393
콜옵션
Teladoc Health
TDOC
US$12.5억
– –
-200,000
청산됨 -US$109만 –
TEAM 아이콘
3394
Atlassian
TEAM
US$557억
– –
-206,770
청산됨 -US$1691만 –
TENB 아이콘
3395
Tenable Holdings
TENB
US$53.7억
– –
-950,710
청산됨 -US$1608만 –
TENX 아이콘
3396
Tenax Therapeutics
TENX
US$7036만
– –
-194,616
청산됨 -US$249만 –
TERN 아이콘
3397
콜옵션
상장폐지됨
Terns Pharmaceuticals
TERN
– –
-1,108,000
청산됨 -US$5841만 –
TERN 아이콘
3398
상장폐지됨
Terns Pharmaceuticals
TERN
– –
-2,779,445
청산됨 -US$1.47억 –
TFII 아이콘
3399
TFI International
TFII
US$92.1억
– –
-39,863
청산됨 -US$433만 –
TFSL 아이콘
3400
TFS Financial
TFSL
US$46.7억
– –
-65,051
청산됨 -US$91.4만 –
134 135
136
137 138

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Mitsubishi UFJ Financial Group
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Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.

Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
  • Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
  • Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
  • Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
  • Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
  • Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.