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Cornerstone Planning Group

Cornerstone Planning Group Ativos da carteira

AUM US$ 808 mi Giro 90,58%
Retorno est. (1 ano) 14,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,39%
Retorno est. (1 ano)
+14,25%
Retorno est. (3 anos)
+60,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 808 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital (%)
0,55%
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
1.868
Nova
1
Aumentada
98
Reduzida
68
Encerrada
1.691
Tempo médio de permanência
2,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FLRT
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
+US$ 31,8 mi
2
ícone de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$ 13,6 mi
3
ícone de IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+US$ 2,39 mi
4
ícone de CORO
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+US$ 2,27 mi
5
ícone de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+US$ 2,25 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
+US$ 14,3 mi
2
ícone de BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+US$ 7,3 mi
3
ícone de MBB
iShares MBS ETF
MBB
+US$ 3,05 mi
4
ícone de MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+US$ 1,78 mi
5
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 826 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 92,82%
2 Tecnologia 3,72%
3 Financeiro 1,04%
4 Consumo discricionário 0,68%
5 Serviços de comunicação 0,61%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SNOW
1451
Snowflake
SNOW
US$ 103 bi
– –
-202
Encerrada -US$ 54,1 mil –
ícone de SNPS
1452
Synopsys
SNPS
US$ 89,5 bi
– –
-63
Encerrada -US$ 23,8 mil –
ícone de SNX
1453
TD Synnex
SNX
US$ 18,2 bi
– –
-12
Encerrada -US$ 3,04 mil –
ícone de SNY
1454
Sanofi
SNY
US$ 115 bi
– –
-220
Encerrada -US$ 9,6 mil –
ícone de SOFI
1455
SoFi Technologies
SOFI
US$ 21,8 bi
– –
-2.010
Encerrada -US$ 34,3 mil –
ícone de SONY
1456
Sony
SONY
US$ 158 bi
– –
-454
Encerrada -US$ 9,5 mil –
ícone de SPAB
1457
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$ 10,3 bi
– –
-492
Encerrada -US$ 12,4 mil –
ícone de SPCE
1458
Virgin Galactic
SPCE
US$ 440 mi
– –
-31
Encerrada -US$ 83 –
ícone de SPDW
1459
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,1 bi
– –
-562
Encerrada -US$ 28,1 mil –
ícone de SPG
1460
Simon Property Group
SPG
US$ 75,2 bi
– –
-127
Encerrada -US$ 28,8 mil –
ícone de SPGI
1461
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
– –
-296
Encerrada -US$ 127 mil –
ícone de SPHB
1462
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$ 813 mi
– –
-327
Encerrada -US$ 47,4 mil –
ícone de SPHD
1463
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,45 bi
– –
-251
Encerrada -US$ 13,2 mil –
ícone de SPHQ
1464
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
– –
-120
Encerrada -US$ 10,2 mil –
ícone de SPHY
1465
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$ 12 bi
– –
-378
Encerrada -US$ 8,82 mil –
ícone de SPIB
1466
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
– –
-5.552
Encerrada -US$ 184 mil –
ícone de SPLB
1467
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
US$ 1,2 bi
– –
-3.729
Encerrada -US$ 80,6 mil –
ícone de SPMO
1468
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 20,4 bi
– –
-30
Encerrada -US$ 4,52 mil –
ícone de SPOK
1469
Spok Holdings
SPOK
US$ 251 mi
– –
-217
Encerrada -US$ 2,31 mil –
ícone de SPOT
1470
Spotify
SPOT
US$ 125 bi
– –
-142
Encerrada -US$ 67,3 mil –
ícone de SPSB
1471
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11,1 bi
– –
-257
Encerrada -US$ 7,68 mil –
ícone de SPSC
1472
SPS Commerce
SPSC
US$ 2,88 bi
– –
-6
Encerrada -US$ 361 –
ícone de SPSM
1473
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16,2 bi
– –
-286
Encerrada -US$ 16,2 mil –
ícone de SPT
1474
Sprout Social
SPT
US$ 653 mi
– –
-77
Encerrada -US$ 586 –
ícone de SPTI
1475
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$ 12,2 bi
– –
-34
Encerrada -US$ 951 –
57 58
59
60 61

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PL
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Cambient Family Office
Cambient Family Office Ada, Michigan AUM de US$ 813 mi
Renesas Electronics America
Renesas Electronics America San Jose, California AUM de US$ 813 mi
TLP
Tri Locum Partners New York AUM de US$ 813 mi 101,01% Retorno est. (1 ano)
BPIM
Brant Point Investment Management New York AUM de US$ 813 mi 60,46% Retorno est. (1 ano)
NM
Newtyn Management New York AUM de US$ 801 mi 23,14% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Cornerstone Planning Group no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 1.868 posições avaliadas em US$ 808 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Cornerstone Planning Group mostra 1 novas, 98 aumentaram, 68 reduções e 1.691 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi. A maior venda foi de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, estimada em US$ 14,3 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Cornerstone Planning Group no T3 2026 foi Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi.
  • Cornerstone Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
  • A maior redução de Cornerstone Planning Group em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
  • Cornerstone Planning Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
  • As dez maiores posições de Cornerstone Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 808 mi no T3 2026.
  • Cornerstone Planning Group abriu 1 nova posição e encerrou 1.691 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Cornerstone Planning Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 808 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.