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Cornerstone Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 808 mi
Giro
90,58%
Retorno est. (1 ano)
14,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,39%
Retorno est. (1 ano)
+14,25%
Retorno est. (3 anos)
+60,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 808 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
1.868
Nova
1
Aumentada
98
Reduzida
68
Encerrada
1.691
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$ 31,8 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 7,3 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 826 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,82% |
| 2 | Tecnologia | 3,72% |
| 3 | Financeiro | 1,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,3 bi
| – | – |
-105
| Encerrada | -US$ 11,1 mil | – |
|
1502
Sun Communities
SUI
US$ 14 bi
| – | – |
-56
| Encerrada | -US$ 6,74 mil | – |
|
1503
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,3 bi
| – | – |
-4.755
| Encerrada | -US$ 118 mil | – |
|
1504
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 16,8 bi
| – | – |
-116
| Encerrada | -US$ 10,4 mil | – |
|
1505
Smith & Wesson
SWBI
US$ 698 mi
| – | – |
-35
| Encerrada | -US$ 512 | – |
|
1506
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 21,1 bi
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 6,31 mil | – |
|
1507
Southwest Gas
SWX
US$ 6,75 bi
| – | – |
-5
| Encerrada | -US$ 471 | – |
|
1508
Standex International
SXI
US$ 2,94 bi
| – | – |
-71
| Encerrada | -US$ 22,1 mil | – |
|
1509
Synchrony
SYF
US$ 22,3 bi
| – | – |
-131
| Encerrada | -US$ 9,6 mil | – |
|
1510
Stryker
SYK
US$ 119 bi
| – | – |
-188
| Encerrada | -US$ 58,2 mil | – |
|
1511
Synaptics
SYNA
US$ 4,69 bi
| – | – |
-6
| Encerrada | -US$ 724 | – |
|
1512
Symbotic
SYM
US$ 4,6 bi
| – | – |
-2
| Encerrada | -US$ 85 | – |
|
1513
Sysco
SYY
US$ 37,5 bi
| – | – |
-150
| Encerrada | -US$ 12,3 mil | – |
|
1514
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 67,5 bi
| – | – |
-679
| Encerrada | -US$ 11,5 mil | – |
|
1515
Talos Energy
TALO
US$ 2,65 bi
| – | – |
-14
| Encerrada | -US$ 214 | – |
|
1516
Invesco Solar ETF
TAN
US$ 928 mi
| – | – |
-80
| Encerrada | -US$ 4,32 mil | – |
|
1517
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,33 bi
| – | – |
-29
| Encerrada | -US$ 1,19 mil | – |
|
1518
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 202 bi
| – | – |
-443
| Encerrada | -US$ 53,7 mil | – |
|
1519
Teradata
TDC
US$ 3,12 bi
| – | – |
-47
| Encerrada | -US$ 1,32 mil | – |
|
1520
TransDigm Group
TDG
US$ 65,7 bi
| – | – |
-11
| Encerrada | -US$ 13,1 mil | – |
|
1521
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,58 bi
| – | – |
-50
| Encerrada | -US$ 446 | – |
|
1522
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$ 1,36 bi
| – | – |
-731
| Encerrada | -US$ 36 mil | – |
|
1523
Teledyne Technologies
TDY
US$ 30 bi
| – | – |
-3
| Encerrada | -US$ 1,95 mil | – |
|
1524
Atlassian
TEAM
US$ 38,6 bi
| – | – |
-54
| Encerrada | -US$ 4,61 mil | – |
|
1525
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| – | – |
-23
| Encerrada | -US$ 1,65 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Cornerstone Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 1.868 posições avaliadas em US$ 808 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Planning Group mostra 1 novas, 98 aumentaram, 68 reduções e 1.691 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi. A maior venda foi de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, estimada em US$ 14,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Planning Group no T3 2026 foi Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi.
- Cornerstone Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de Cornerstone Planning Group em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- Cornerstone Planning Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 808 mi no T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abriu 1 nova posição e encerrou 1.691 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Planning Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 808 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.