Estamos no ar no ! Saiba mais
Cornerstone Planning Group

Cornerstone Planning Group Ativos da carteira

AUM US$ 808 mi Giro 90,58%
Retorno est. (1 ano) 14,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,39%
Retorno est. (1 ano)
+14,25%
Retorno est. (3 anos)
+60,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 808 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital (%)
0,55%
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
1.868
Nova
1
Aumentada
98
Reduzida
68
Encerrada
1.691
Tempo médio de permanência
2,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FLRT
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
+US$ 31,8 mi
2
ícone de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$ 13,6 mi
3
ícone de IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+US$ 2,39 mi
4
ícone de CORO
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+US$ 2,27 mi
5
ícone de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+US$ 2,25 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
+US$ 14,3 mi
2
ícone de BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+US$ 7,3 mi
3
ícone de MBB
iShares MBS ETF
MBB
+US$ 3,05 mi
4
ícone de MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+US$ 1,78 mi
5
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 826 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 92,82%
2 Tecnologia 3,72%
3 Financeiro 1,04%
4 Consumo discricionário 0,68%
5 Serviços de comunicação 0,61%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SCHX
1401
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 72,8 bi
– –
-3.307
Encerrada -US$ 97,3 mil –
ícone de SCHZ
1402
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
– –
-735
Encerrada -US$ 16,8 mil –
ícone de SCL
1403
Stepan Co
SCL
US$ 1,52 bi
– –
-11
Encerrada -US$ 648 –
ícone de SCLX
1404
Scilex Holding
SCLX
US$ 11,3 mi
– –
-1
Encerrada -US$ 7 –
ícone de SHOE
1405
Shoe Station Group
SHOE
US$ 396 mi
– –
-2
Encerrada -US$ 33 –
ícone de SCYX
1406
SCYNEXIS
SCYX
US$ 35 mi
– –
-37
Encerrada -US$ 146 –
ícone de SD
1407
SandRidge Energy
SD
US$ 467 mi
– –
-82
Encerrada -US$ 1,15 mil –
ícone de SDRL
1408
Seadrill
SDRL
US$ 2,69 bi
– –
-109
Encerrada -US$ 4,88 mil –
ícone de SE
1409
Sea Limited
SE
US$ 47 bi
– –
-832
Encerrada -US$ 87,3 mil –
ícone de SDY
1410
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
– –
-96
Encerrada -US$ 14,8 mil –
ícone de SEIC
1411
SEI Investments
SEIC
US$ 13,1 bi
– –
-22
Encerrada -US$ 2,17 mil –
ícone de SETM
1412
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
US$ 424 mi
– –
-290
Encerrada -US$ 8,65 mil –
ícone de SF
1413
Stifel
SF
US$ 10,9 bi
– –
-56
Encerrada -US$ 4,44 mil –
ícone de SFBS
1414
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$ 4,54 bi
– –
-478
Encerrada -US$ 20,7 mil –
ícone de SFM
1415
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 4,51 bi
– –
-8
Encerrada -US$ 592 –
ícone de SHEL
1416
Shell
SHEL
US$ 275 bi
– –
-1.222
Encerrada -US$ 107 mil –
ícone de SHEN
1417
Shenandoah Telecom
SHEN
US$ 576 mi
– –
-34
Encerrada -US$ 400 –
ícone de SHLD
1418
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,35 bi
– –
-50
Encerrada -US$ 3,04 mil –
ícone de SHM
1419
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
– –
-203
Encerrada -US$ 9,7 mil –
ícone de SHOP
1420
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
– –
-182
Encerrada -US$ 21,6 mil –
ícone de SHW
1421
Sherwin-Williams
SHW
US$ 85,8 bi
– –
-264
Encerrada -US$ 84,6 mil –
ícone de SIGI
1422
Selective Insurance
SIGI
US$ 6,16 bi
– –
-5
Encerrada -US$ 485 –
ícone de SII
1423
Sprott
SII
US$ 2,97 bi
– –
-34
Encerrada -US$ 3,69 mil –
ícone de SINT
1424
SiNtx Technologies
SINT
US$ 11,7 mi
– –
-1
Encerrada -US$ 2 –
ícone de SIRI
1425
SiriusXM
SIRI
US$ 10,8 bi
– –
-100
Encerrada -US$ 2,98 mil –
55 56
57
58 59

Fundos semelhantes

PL
Polianta Ltd St Helier, Jersey AUM de US$ 809 mi 10% Retorno est. (1 ano)
Greenland Capital Management
Greenland Capital Management New York AUM de US$ 812 mi 45,54% Retorno est. (1 ano)
Deer Management Company
Deer Management Company Larchmont, New York AUM de US$ 812 mi 2,64% Retorno est. (1 ano)
Cambient Family Office
Cambient Family Office Ada, Michigan AUM de US$ 813 mi
Renesas Electronics America
Renesas Electronics America San Jose, California AUM de US$ 813 mi
TLP
Tri Locum Partners New York AUM de US$ 813 mi 101,01% Retorno est. (1 ano)
BPIM
Brant Point Investment Management New York AUM de US$ 813 mi 60,46% Retorno est. (1 ano)
NM
Newtyn Management New York AUM de US$ 801 mi 23,14% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Cornerstone Planning Group no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 1.868 posições avaliadas em US$ 808 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Cornerstone Planning Group mostra 1 novas, 98 aumentaram, 68 reduções e 1.691 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi. A maior venda foi de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, estimada em US$ 14,3 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Cornerstone Planning Group no T3 2026 foi Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi.
  • Cornerstone Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
  • A maior redução de Cornerstone Planning Group em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
  • Cornerstone Planning Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
  • As dez maiores posições de Cornerstone Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 808 mi no T3 2026.
  • Cornerstone Planning Group abriu 1 nova posição e encerrou 1.691 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Cornerstone Planning Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 808 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.