de Context Capital Management Spree Acquisition Corp. 1 Limited Redeemable warrants, each warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 SHAP.WS Histórico de posições em ações

Carteira de Context Capital Management Detalhes da ação SHAP.WS Atividade dos fundos em SHAP.WS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q2	–	Vender	-100.000	Encerrada	-US$ 200	–	289
2024 Q1	US$ 200	Manter	100.000	–	–	﹤0,01%	272
2023 Q4	US$ 3 mil	Manter	100.000	–	–	﹤0,01%	235
2023 Q3	US$ 3 mil	Manter	100.000	–	–	﹤0,01%	269
2023 Q2	US$ 3 mil	Manter	100.000	–	–	﹤0,01%	280
2023 Q1	US$ 3 mil	Manter	100.000	–	–	﹤0,01%	321
2022 Q4	US$ 4 mil	Manter	100.000	–	–	﹤0,01%	382
2022 Q3	US$ 7 mil	Manter	100.000	–	–	﹤0,01%	490
2022 Q2	US$ 11 mil	Manter	100.000	–	–	﹤0,01%	507
2022 Q1	US$ 19 mil	Comprar	+100.000	Nova	+US$ 23,7 mil	﹤0,01%	584

Análise da posição de Context Capital Management em SHAP.WS no T2 2024

Context Capital Management encerrou sua posição em Spree Acquisition Corp. 1 Limited Redeemable warrants, each warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 (SHAP.WS) no T2 2024, vendendo 100.000 ações — uma venda estimada em US$ 200.

Context Capital Management reportou uma posição em SHAP.WS pela primeira vez em T1 2022 e a manteve em 9 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 19 mil em T1 2022. 1 fundo acompanhado pelo Wall St. Rank mantém SHAP.WS em carteira em T2 2024.

Context Capital Management informou que não tinha mais posição em Spree Acquisition Corp. 1 Limited Redeemable warrants, each warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 no fechamento de T2 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Context Capital Management vendeu 100.000 ações de Spree Acquisition Corp. 1 Limited Redeemable warrants, each warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 em T2 2024, por um valor estimado de US$ 200.
Context Capital Management reportou uma posição em Spree Acquisition Corp. 1 Limited Redeemable warrants, each warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 pela primeira vez em T1 2022 e a manteve em 9 trimestres.
A posição de Spree Acquisition Corp. 1 Limited Redeemable warrants, each warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 de Context Capital Management atingiu o pico de US$ 19 mil em T1 2022.
1 fundo monitorado pelo Wall St. Rank mantinha Spree Acquisition Corp. 1 Limited Redeemable warrants, each warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 em carteira no fim de T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Context Capital Management referente a T2 2024, protocolado em 9 de ago. de 2024.