Context Capital Managements Spree Acquisition Corp. 1 Limited Redeemable warrants, each warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 SHAP.WS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Context Capital Management Aktiendetails zu SHAP.WS Fondsaktivität für SHAP.WS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q2	–	Verkaufen	-100.000	Geschlossen	-200 $	–	289
2024 Q1	200 $	Halten	100.000	–	–	﹤0,01 %	272
2023 Q4	3.000 $	Halten	100.000	–	–	﹤0,01 %	235
2023 Q3	3.000 $	Halten	100.000	–	–	﹤0,01 %	269
2023 Q2	3.000 $	Halten	100.000	–	–	﹤0,01 %	280
2023 Q1	3.000 $	Halten	100.000	–	–	﹤0,01 %	321
2022 Q4	4.000 $	Halten	100.000	–	–	﹤0,01 %	382
2022 Q3	7.000 $	Halten	100.000	–	–	﹤0,01 %	490
2022 Q2	11.000 $	Halten	100.000	–	–	﹤0,01 %	507
2022 Q1	19.000 $	Kaufen	+100.000	Neu	+23.700 $	﹤0,01 %	584

SHAP.WS-Position von Context Capital Management: Q2 2024 im Rückblick

Context Capital Management hat die Position in Spree Acquisition Corp. 1 Limited Redeemable warrants, each warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 (SHAP.WS) im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei 100.000 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 200 $.

Context Capital Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in SHAP.WS und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 19.000 $ ihren Höchststand. Ein von Wall St. Rank erfasster Fonds hält SHAP.WS mit Stand Q2 2024.

Context Capital Management meldete, zum Ende von Q2 2024 keine Position in Spree Acquisition Corp. 1 Limited Redeemable warrants, each warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Context Capital Management verkaufte 100.000 Aktien von Spree Acquisition Corp. 1 Limited Redeemable warrants, each warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 im Q2 2024 im geschätzten Wert von 200 $.
Context Capital Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Spree Acquisition Corp. 1 Limited Redeemable warrants, each warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von Context Capital Management in Spree Acquisition Corp. 1 Limited Redeemable warrants, each warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 erreichte im Q1 2022 mit 19.000 $ ihren Höchststand.
Ein von Wall St. Rank erfasster Fonds hielt Spree Acquisition Corp. 1 Limited Redeemable warrants, each warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 zum Ende von Q2 2024.

Auf Grundlage der von Context Capital Management für Q2 2024 am 9. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .