de Context Capital Management Spree Acquisition Corp. 1 Limited Redeemable warrants, each warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 SHAP.WS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Context Capital Management Detalles de la acción SHAP.WS Actividad de fondos de SHAP.WS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	–	Vender	-100,000	Cerradas	-USD 200	–	289
2024 Q1	USD 200	Mantener	100,000	–	–	﹤0.01%	272
2023 Q4	USD 3 k	Mantener	100,000	–	–	﹤0.01%	235
2023 Q3	USD 3 k	Mantener	100,000	–	–	﹤0.01%	269
2023 Q2	USD 3 k	Mantener	100,000	–	–	﹤0.01%	280
2023 Q1	USD 3 k	Mantener	100,000	–	–	﹤0.01%	321
2022 Q4	USD 4 k	Mantener	100,000	–	–	﹤0.01%	382
2022 Q3	USD 7 k	Mantener	100,000	–	–	﹤0.01%	490
2022 Q2	USD 11 k	Mantener	100,000	–	–	﹤0.01%	507
2022 Q1	USD 19 k	Comprar	+100,000	Nuevas	+USD 23.7 k	﹤0.01%	584

Posición de Context Capital Management en SHAP.WS: resumen de T2 2024

Context Capital Management cerró por completo su posición en Spree Acquisition Corp. 1 Limited Redeemable warrants, each warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 (SHAP.WS) en T2 2024, liquidando una posición de 100,000 acciones por un valor estimado de USD 200.

Context Capital Management reportó por primera vez una posición en SHAP.WS en T1 2022 y la mantuvo durante 9 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 19 k en T1 2022. 1 fondo seguido por Wall St. Rank tiene una posición en SHAP.WS al cierre de T2 2024.

Context Capital Management reportó que ya no tenía una posición en Spree Acquisition Corp. 1 Limited Redeemable warrants, each warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 al cierre de T2 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Context Capital Management vendió 100,000 acciones de Spree Acquisition Corp. 1 Limited Redeemable warrants, each warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 en T2 2024, por un valor estimado de USD 200.
Context Capital Management reportó por primera vez una posición en Spree Acquisition Corp. 1 Limited Redeemable warrants, each warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 en T1 2022 y la mantuvo durante 9 trimestres.
La posición de Context Capital Management en Spree Acquisition Corp. 1 Limited Redeemable warrants, each warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 alcanzó su máximo de USD 19 k en T1 2022.
1 fondo seguido por Wall St. Rank tenía Spree Acquisition Corp. 1 Limited Redeemable warrants, each warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 al cierre de T2 2024.

Según el Informe 13F de Context Capital Management correspondiente a T2 2024, presentado el 9 ago 2024.