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Confluence Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,5 bi
Giro
24,06%
Retorno est. (1 ano)
22,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,35%
Retorno est. (1 ano)
+22,08%
Retorno est. (3 anos)
+64,52%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 472 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,1 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 21,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,38%
Posição
266
Nova
7
Aumentada
145
Reduzida
81
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 5,44 mi |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 2,29 mi |
| 3 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 977 mil |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 862 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 828 mil |
| 2 |
WestRock Company
WRK
|
+US$ 348 mil |
| 3 |
Range Resources
RRC
|
+US$ 270 mil |
| 4 |
Terex
TEX
|
+US$ 269 mil |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 223 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,57% |
| 2 | Tecnologia | 14,22% |
| 3 | Saúde | 6,95% |
| 4 | Financeiro | 6,1% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 912 mil | 0,19% |
4.139
+14
| +0,3% | +US$ 2,92 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
102
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 871 mil | 0,18% |
2.138
+5
| +0,2% | +US$ 1,93 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
103
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
| US$ 868 mil | 0,18% |
+12.735
| Nova | +US$ 783 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
104
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| US$ 864 mil | 0,18% |
5.825
+6
| +0,1% | +US$ 837 |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
105
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 864 mil | 0,18% |
12.293
-103
| -0,8% | -US$ 7,39 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
106
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 862 mil | 0,18% |
9.606
+23
| +0,2% | +US$ 2,17 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
107
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 856 mil | 0,18% |
9.767
+1.716
| +21% | +US$ 139 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
108
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 854 mil | 0,18% |
9.034
-119
| -1% | -US$ 10,1 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
109
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 853 mil | 0,18% |
4.897
+75
| +2% | +US$ 12,1 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
110
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 847 mil | 0,18% |
19.230
+110
| +0,6% | +US$ 4,05 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
111
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 824 mil | 0,17% |
7.558
-34
| -0,4% | -US$ 3,86 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
112
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 805 mil | 0,17% |
15.441
+319
| +2% | +US$ 15,7 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
113
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 794 mil | 0,17% |
38.025
-145
| -0,4% | -US$ 3,22 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
114
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 775 mil | 0,16% |
6.505
-87
| -1% | -US$ 9 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
115
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 760 mil | 0,16% |
5.256
+17
| +0,3% | +US$ 2,13 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
116
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 731 mil | 0,15% |
9.849
+1.326
| +16% | +US$ 100 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
117
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 731 mil | 0,15% |
2.767
-69
| -2% | -US$ 17,5 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
118
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 724 mil | 0,15% |
5.224
+11
| +0,2% | +US$ 1,49 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
119
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| US$ 719 mil | 0,15% |
3.673
-68
| -2% | -US$ 13 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
120
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 716 mil | 0,15% |
10.258
-493
| -5% | -US$ 33 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
121
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 703 mil | 0,15% |
3.115
+15
| +0,5% | +US$ 3,12 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
122
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 702 mil | 0,15% |
2.833
+1.473
| +108% | +US$ 337 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
123
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 689 mil | 0,15% |
8.981
-694
| -7% | -US$ 59,3 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
124
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 642 mil | 0,14% |
1.685
+9
| +0,5% | +US$ 3,29 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
125
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 641 mil | 0,14% |
4.304
-128
| -3% | -US$ 18 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Confluence Wealth Services no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Confluence Wealth Services detinha 266 posições avaliadas em US$ 472 mi, alta de 10% em relação a US$ 429 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Confluence Wealth Services alocou US$ 21,8 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 7 novas posições e aumentando 145 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Johnson Controls International: 12.735 ações no valor de US$ 868 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 48% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Terex, com um corte estimado de US$ 269 mil.
- A maior compra de Confluence Wealth Services no T2 2023 foi Johnson Controls International: 12.735 ações no valor de US$ 868 mil.
- Confluence Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Qualcomm no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 5,44 mi.
- A maior redução de Confluence Wealth Services em T2 2023 foi em Terex, com um corte estimado de US$ 269 mil.
- Confluence Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Marketwide Value ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 828 mil.
- As dez maiores posições de Confluence Wealth Services representam 41% de sua carteira de US$ 472 mi no T2 2023.
- Confluence Wealth Services abriu 7 novas posições e encerrou 6 em T2 2023.
- O valor da carteira de Confluence Wealth Services subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 472 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.