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Confluence Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,5 bi
Giro
24,06%
Retorno est. (1 ano)
22,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,77%
Retorno est. (1 ano)
+22,08%
Retorno est. (3 anos)
+64,52%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,41 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 384 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 330 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,6%
Posição
388
Nova
20
Aumentada
152
Reduzida
156
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 68,5 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 63,2 mi |
| 3 |
Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF
VUSV
|
+US$ 24,7 mi |
| 4 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 20,4 mi |
| 5 |
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
|
+US$ 17,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,9 mi |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 2,46 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,46 mi |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Watsco Inc
WSO
|
+US$ 1,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,09% |
| 2 | Tecnologia | 6,33% |
| 3 | Financeiro | 3,02% |
| 4 | Saúde | 2,21% |
| 5 | Industriais | 1,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
US$ 602 mi
| US$ 17,8 mi | 0,74% |
+704.901
| Nova | +US$ 17,8 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
27
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,77 bi
| US$ 17,4 mi | 0,72% |
492.538
+211.733
| +75% | +US$ 7,41 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
28
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 16,7 mi | 0,69% |
358.022
+26.536
| +8% | +US$ 1,2 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
29
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$ 2,25 bi
| US$ 16,5 mi | 0,68% |
+218.146
| Nova | +US$ 16,5 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
30
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 14,9 mi | 0,62% |
43.047
-1.250
| -3% | -US$ 447 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 14,9 mi | 0,62% |
46.216
-3.565
| -7% | -US$ 1,1 mi |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
32
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 14,6 mi | 0,61% |
448.560
+12.250
| +3% | +US$ 394 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
33
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$ 2,99 bi
| US$ 14,5 mi | 0,6% |
453.794
+37.967
| +9% | +US$ 1,2 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
34
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,14 bi
| US$ 14,3 mi | 0,59% |
+200.000
| Nova | +US$ 14 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
35
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 12,5 mi | 0,52% |
104.077
-4.569
| -4% | -US$ 530 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 11,7 mi | 0,49% |
34.986
-555
| -2% | -US$ 185 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 11,4 mi | 0,47% |
36.367
-1.982
| -5% | -US$ 566 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
38
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$ 1,29 bi
| US$ 11,3 mi | 0,47% |
136.047
+1.243
| +0,9% | +US$ 101 mil |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
39
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 10,7 mi | 0,44% |
9.914
-6
| -0,1% | -US$ 5,74 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
40
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 9,8 mi | 0,41% |
91.906
+8.984
| +11% | +US$ 962 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
41
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 9,6 mi | 0,4% |
27.376
+126
| +0,5% | +US$ 42,9 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 8,89 mi | 0,37% |
28.332
-1.929
| -6% | -US$ 553 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
43
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 8,28 mi | 0,34% |
12.093
+4.274
| +55% | +US$ 2,9 mi |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
44
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$ 2,12 bi
| US$ 8,14 mi | 0,34% |
267.062
+252.046
| +1.679% | +US$ 7,63 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
45
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 8,05 mi | 0,33% |
72.251
-2.864
| -4% | -US$ 308 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 8,02 mi | 0,33% |
38.743
-1.604
| -4% | -US$ 317 mil |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
47
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 7,34 mi | 0,3% |
34.901
+5.192
| +17% | +US$ 1,07 mi |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 7,03 mi | 0,29% |
13.985
-730
| -5% | -US$ 363 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
49
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 6,65 mi | 0,28% |
16.782
-286
| -2% | -US$ 109 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
50
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 6,61 mi | 0,27% |
34.511
+575
| +2% | +US$ 109 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Confluence Wealth Services no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Confluence Wealth Services detinha 388 posições avaliadas em US$ 2,41 bi, alta de 19% em relação a US$ 2,03 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Confluence Wealth Services alocou US$ 330 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 20 novas posições e aumentando 152 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Core Plus Bond ETF: 1.439.759 ações no valor de US$ 68,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 2,9 mi.
- A maior compra de Confluence Wealth Services no T4 2025 foi JPMorgan Core Plus Bond ETF: 1.439.759 ações no valor de US$ 68,2 mi.
- Confluence Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Income ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 20,4 mi.
- A maior redução de Confluence Wealth Services em T4 2025 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 2,9 mi.
- Confluence Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Watsco Inc no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,24 mi.
- As dez maiores posições de Confluence Wealth Services representam 49% de sua carteira de US$ 2,41 bi no T4 2025.
- Confluence Wealth Services abriu 20 novas posições e encerrou 17 em T4 2025.
- O valor da carteira de Confluence Wealth Services subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,41 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T4 2025, protocolado em 28 de jan. de 2026.