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Confluence Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,5 bi
Giro
24,06%
Retorno est. (1 ano)
22,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,15%
Retorno est. (1 ano)
+22,08%
Retorno est. (3 anos)
+64,52%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 277 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 33,1 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,8%
Posição
1.303
Nova
19
Aumentada
95
Reduzida
102
Encerrada
1.049
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$ 1,92 mi |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+US$ 1,52 mi |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 1,16 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 845 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,07 mi |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$ 553 mil |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 518 mil |
| 4 |
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
|
+US$ 466 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 432 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,52% |
| 2 | Saúde | 12,8% |
| 3 | Diversos | 10,49% |
| 4 | Financeiro | 10,05% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 2,07 mi | 0,75% |
15.098
+36
| +0,2% | +US$ 5,2 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
27
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 2,05 mi | 0,74% |
41.375
+5
| +0% | +US$ 248 |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
28
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 2,02 mi | 0,73% |
+9.453
| Nova | +US$ 1,92 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
29
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 1,96 mi | 0,71% |
41.885
+801
| +2% | +US$ 38,6 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
30
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,94 mi | 0,7% |
30.870
+4.270
| +16% | +US$ 254 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
31
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 1,92 mi | 0,69% |
16.216
-100
| -0,6% | -US$ 12,4 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
32
USA Compression Partners
USAC
US$ 3,7 bi
| US$ 1,89 mi | 0,68% |
107.418
-142
| -0,1% | -US$ 2,42 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
33
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,88 mi | 0,68% |
11.520
+180
| +2% | +US$ 27,8 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
34
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,87 mi | 0,68% |
5.214
-21
| -0,4% | -US$ 6,54 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
35
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 1,85 mi | 0,67% |
12.438
| – | – |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
36
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 1,83 mi | 0,66% |
34.963
-3.011
| -8% | -US$ 153 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
37
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,81 mi | 0,66% |
3.150
| – | – |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
38
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 1,74 mi | 0,63% |
29.510
+1.517
| +5% | +US$ 82,1 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
39
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,74 mi | 0,63% |
6.065
-78
| -1% | -US$ 20,1 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
40
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 1,7 mi | 0,61% |
24.520
-799
| -3% | -US$ 54,3 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
41
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 1,69 mi | 0,61% |
2.856
| – | – |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,63 mi | 0,59% |
11.700
+140
| +1% | +US$ 19 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
43
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 1,6 mi | 0,58% |
20.796
-2.289
| -10% | -US$ 175 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
44
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,56 mi | 0,56% |
11.996
-37
| -0,3% | -US$ 4,82 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
45
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 1,55 mi | 0,56% |
3.037
-40
| -1% | -US$ 19,3 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
46
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,55 mi | 0,56% |
8.567
+8
| +0,1% | +US$ 1,4 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
47
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 1,53 mi | 0,55% |
3.673
| – | – |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
48
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,51 mi | 0,55% |
6.790
-59
| -0,9% | -US$ 12,4 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
49
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 1,48 mi | 0,53% |
+9.728
| Nova | +US$ 1,52 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
50
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 1,46 mi | 0,53% |
23.630
-1.081
| -4% | -US$ 65,7 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Confluence Wealth Services no T1 2022
No T1 2022, Confluence Wealth Services detinha 1.303 posições no valor de US$ 277 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 310 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Confluence Wealth Services fez uma retirada líquida de US$ 28 mi em T1 2022, encerrando 1.049 posições e reduzindo 102 participações. Sua saída mais significativa foi Calamos Dynamic Convertible & Income Fund, uma posição estimada em US$ 466 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Diversos.
Na contramão da tendência, Confluence Wealth Services abriu uma nova posição em Chubb no valor de US$ 2,02 mi.
- A maior compra de Confluence Wealth Services no T1 2022 foi Chubb: 9.453 ações no valor de US$ 2,02 mi.
- Confluence Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em NetApp no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 513 mil.
- A maior redução de Confluence Wealth Services em T1 2022 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,07 mi.
- Confluence Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Calamos Dynamic Convertible & Income Fund no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 466 mil.
- As dez maiores posições de Confluence Wealth Services representam 29% de sua carteira de US$ 277 mi no T1 2022.
- Confluence Wealth Services abriu 19 novas posições e encerrou 1.049 em T1 2022.
- O valor da carteira de Confluence Wealth Services caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 277 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T1 2022, protocolado em 26 de abr. de 2022.