de Confluence Wealth Management iShares S&P 500 Growth ETF IVW Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Management Detalhes da ação IVW Atividade dos fundos em IVW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q3	US$ 270 mil	Vender	5.996 -28	-0,5%	-US$ 1,58 mil	0,13%	108
2020 Q2	US$ 313 mil	Manter	6.024	–	–	0,15%	92
2020 Q1	US$ 249 mil	Comprar	6.024 +28	+0,5%	+US$ 1,32 mil	0,14%	97
2019 Q4	US$ 290 mil	Manter	5.996	–	–	0,13%	108
2019 Q3	US$ 270 mil	Manter	5.996	–	–	0,13%	108
2019 Q2	US$ 269 mil	Manter	5.996	–	–	0,13%	108
2019 Q1	US$ 258 mil	Manter	5.996	–	–	0,13%	110
2018 Q4	US$ 226 mil	Comprar	5.996 +836	+16%	+US$ 33,8 mil	0,13%	106
2018 Q3	US$ 229 mil	Manter	5.160	–	–	0,12%	114
2018 Q2	US$ 210 mil	Manter	5.160	–	–	0,11%	119
2018 Q1	US$ 200 mil	Comprar	+5.160	Nova	+US$ 206 mil	0,1%	119

Outros fundos que detêm IVW

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Churchill Management Los Angeles, California AUM de US$ 9,21 bi 19,91% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Management em IVW no T3 2020

Confluence Wealth Management reduziu sua participação em iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) em 0,46% no T3 2020, vendendo aproximadamente US$ 1,58 mil e ficando com 5.996 ações avaliadas em US$ 270 mil. A posição representa 0,13% do portfólio e ocupa a posição nº 108.

Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IVW no T1 2018 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 313 mil em T2 2020. 1.008 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVW no fechamento de T3 2020.

Em T3 2020, Confluence Wealth Management detinha 5.996 ações de iShares S&P 500 Growth ETF, no valor de US$ 270 mil.
Confluence Wealth Management vendeu 28 ações de iShares S&P 500 Growth ETF em T3 2020, por um valor estimado de US$ 1,58 mil.
iShares S&P 500 Growth ETF representou 0,13% da carteira de Confluence Wealth Management em T3 2020, sua posição nº 108.
Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T1 2018 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Growth ETF de Confluence Wealth Management atingiu o pico de US$ 313 mil em T2 2020.
1.008 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Growth ETF em T3 2020.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Management referente a T3 2020, protocolado em 26 de out. de 2020.