Confluence Wealth Managements iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Management Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2020 Q3	270.000 $	Verkaufen	5.996 -28	-0,5 %	-1.585 $	0,13 %	108
2020 Q2	313.000 $	Halten	6.024	–	–	0,15 %	92
2020 Q1	249.000 $	Kaufen	6.024 +28	+0,5 %	+1.324 $	0,14 %	97
2019 Q4	290.000 $	Halten	5.996	–	–	0,13 %	108
2019 Q3	270.000 $	Halten	5.996	–	–	0,13 %	108
2019 Q2	269.000 $	Halten	5.996	–	–	0,13 %	108
2019 Q1	258.000 $	Halten	5.996	–	–	0,13 %	110
2018 Q4	226.000 $	Kaufen	5.996 +836	+16 %	+33.832 $	0,13 %	106
2018 Q3	229.000 $	Halten	5.160	–	–	0,12 %	114
2018 Q2	210.000 $	Halten	5.160	–	–	0,11 %	119
2018 Q1	200.000 $	Kaufen	+5.160	Neu	+205.837 $	0,1 %	119

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Churchill Management Los Angeles, California 9,21 Mrd. $ AUM 19,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von Confluence Wealth Management: Q3 2020 im Rückblick

Confluence Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q3 2020 um 0,46 %, verkaufte schätzungsweise 1.585 $ und hielt danach 5.996 Aktien im Wert von 270.000 $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #108.

Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2020 mit 313.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 1.008 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

Zum Stand von Q3 2020 hielt Confluence Wealth Management 5.996 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 270.000 $.
Confluence Wealth Management verkaufte 28 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Q3 2020 im geschätzten Wert von 1.585 $.
iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q3 2020 0,13 % des Portfolios von Confluence Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 108.
Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Confluence Wealth Management in iShares S&P 500 Growth ETF erreichte im Q2 2020 mit 313.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2020 hielten 1.008 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Management für Q3 2020 am 26. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .