de Concentrum Wealth Management First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF FCVT Histórico de posições em ações

Carteira de Concentrum Wealth Management Detalhes da ação FCVT Atividade dos fundos em FCVT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 355 mil	Vender	6.595 -950	-13%	-US$ 48,3 mil	0,08%	85
2026 Q1	US$ 333 mil	Comprar	7.545 +3	+0%	+US$ 136	0,1%	81
2025 Q4	US$ 325 mil	Comprar	7.542 +3	+0%	+US$ 130	0,09%	66
2025 Q3	US$ 322 mil	Comprar	7.539 +4	+0,1%	+US$ 162	0,09%	63
2025 Q2	US$ 292 mil	Vender	7.535 -5.905	-44%	-US$ 213 mil	0,09%	62
2025 Q1	US$ 469 mil	Vender	13.440 -629	-4%	-US$ 23,1 mil	0,17%	50
2024 Q4	US$ 518 mil	Vender	14.069 -702	-5%	-US$ 25,9 mil	0,18%	49
2024 Q3	US$ 527 mil	Comprar	14.771 +3	+0%	+US$ 103	0,21%	45
2024 Q2	US$ 500 mil	Vender	14.768 -146	-1%	-US$ 4,9 mil	0,21%	42
2024 Q1	US$ 508 mil	Vender	14.914 -437	-3%	-US$ 14,5 mil	0,23%	41
2023 Q4	US$ 512 mil	Vender	15.351 -402	-3%	-US$ 12,5 mil	0,27%	39
2023 Q3	US$ 489 mil	Vender	15.753 -48	-0,3%	-US$ 1,55 mil	0,3%	38
2023 Q2	US$ 516 mil	Comprar	15.801 +4	+0%	+US$ 127	0,33%	39
2023 Q1	US$ 504 mil	Vender	15.797 -322	-2%	-US$ 10,3 mil	0,37%	37
2022 Q4	US$ 511 mil	Comprar	16.119 +3	+0%	+US$ 96	0,46%	39
2022 Q3	US$ 502 mil	Vender	16.116 -1.994	-11%	-US$ 65,7 mil	0,44%	38
2022 Q2	US$ 572 mil	Comprar	18.110 +10	+0,1%	+US$ 345	0,47%	37
2022 Q1	US$ 701 mil	Comprar	18.100 +5	+0%	+US$ 190	0,44%	34
2021 Q4	US$ 749 mil	Comprar	18.095 +156	+0,9%	+US$ 7,85 mil	0,39%	34
2021 Q3	US$ 911 mil	Vender	17.939 -1.892	-10%	-US$ 96,7 mil	0,57%	29
2021 Q2	US$ 1,02 mi	Comprar	19.831 +2	+0%	+US$ 101	0,66%	25
2021 Q1	US$ 996 mil	Comprar	19.829 +1.896	+11%	+US$ 98,5 mil	0,75%	23
2020 Q4	US$ 878 mil	Comprar	17.933 +3.007	+20%	+US$ 133 mil	0,69%	22
2020 Q3	US$ 602 mil	Comprar	14.926 +3	+0%	+US$ 117	0,57%	23
2020 Q2	US$ 530 mil	Comprar	14.923 +3	+0%	+US$ 98	0,54%	24
2020 Q1	US$ 427 mil	Vender	14.920 -1.582	-10%	-US$ 51,2 mil	0,57%	23
2019 Q4	US$ 546 mil	Comprar	16.502 +3	+0%	+US$ 96	0,61%	19
2019 Q3	US$ 515 mil	Comprar	16.499 +2.378	+17%	+US$ 75 mil	0,65%	17
2019 Q2	US$ 443 mil	Comprar	14.121 +2	+0%	+US$ 62	0,53%	17
2019 Q1	US$ 429 mil	Comprar	14.119 +2.408	+21%	+US$ 71,4 mil	0,57%	18
2018 Q4	US$ 322 mil	Comprar	+11.711	Nova	+US$ 335 mil	0,55%	17

Outros fundos que detêm FCVT

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Proactive Wealth Strategies Marietta, Georgia AUM de US$ 623 mi 30,7% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Elequin Capital New York AUM de US$ 3,36 bi 11,23% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 83,7 bi 27,22% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentrum Wealth Management em FCVT no T2 2026

Concentrum Wealth Management reduziu sua participação em First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) em 13% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 48,3 mil e ficando com 6.595 ações avaliadas em US$ 355 mil. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 85.

Concentrum Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em FCVT no T4 2018 e a manteve por 31 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,02 mi em T2 2021. 60 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FCVT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Concentrum Wealth Management detinha 6.595 ações de First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF, no valor de US$ 355 mil.
Concentrum Wealth Management vendeu 950 ações de First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 48,3 mil.
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF representou 0,08% da carteira de Concentrum Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 85.
Concentrum Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF no T4 2018 e a manteve por 31 trimestres desde então.
A posição de First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF de Concentrum Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,02 mi em T2 2021.
60 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Concentrum Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.