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Concentrum Wealth Managementの First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF FCVT 株式保有履歴

Concentrum Wealth Managementのポートフォリオ FCVTの株式詳細 FCVTのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$35.5万 売却
6,595
-950
-13% -$4.83万 0.08% 85
2026
Q1 		$33.3万 買う
7,545
+3
+0% +$136 0.1% 81
2025
Q4 		$32.5万 買う
7,542
+3
+0% +$130 0.09% 66
2025
Q3 		$32.2万 買う
7,539
+4
+0.1% +$162 0.09% 63
2025
Q2 		$29.2万 売却
7,535
-5,905
-44% -$21.3万 0.09% 62
2025
Q1 		$46.9万 売却
13,440
-629
-4% -$2.31万 0.17% 50
2024
Q4 		$51.8万 売却
14,069
-702
-5% -$2.59万 0.18% 49
2024
Q3 		$52.7万 買う
14,771
+3
+0% +$103 0.21% 45
2024
Q2 		$50万 売却
14,768
-146
-1% -$4,898 0.21% 42
2024
Q1 		$50.8万 売却
14,914
-437
-3% -$1.45万 0.23% 41
2023
Q4 		$51.2万 売却
15,351
-402
-3% -$1.25万 0.27% 39
2023
Q3 		$48.9万 売却
15,753
-48
-0.3% -$1,547 0.3% 38
2023
Q2 		$51.6万 買う
15,801
+4
+0% +$127 0.33% 39
2023
Q1 		$50.4万 売却
15,797
-322
-2% -$1.03万 0.37% 37
2022
Q4 		$51.1万 買う
16,119
+3
+0% +$96 0.46% 39
2022
Q3 		$50.2万 売却
16,116
-1,994
-11% -$6.57万 0.44% 38
2022
Q2 		$57.2万 買う
18,110
+10
+0.1% +$345 0.47% 37
2022
Q1 		$70.1万 買う
18,100
+5
+0% +$190 0.44% 34
2021
Q4 		$74.9万 買う
18,095
+156
+0.9% +$7,849 0.39% 34
2021
Q3 		$91.1万 売却
17,939
-1,892
-10% -$9.7万 0.57% 29
2021
Q2 		$102万 買う
19,831
+2
+0% +$101 0.66% 25
2021
Q1 		$100万 買う
19,829
+1,896
+11% +$9.8万 0.75% 23
2020
Q4 		$87.8万 買う
17,933
+3,007
+20% +$13.3万 0.69% 22
2020
Q3 		$60.2万 買う
14,926
+3
+0% +$117 0.57% 23
2020
Q2 		$53万 買う
14,923
+3
+0% +$98 0.54% 24
2020
Q1 		$42.7万 売却
14,920
-1,582
-10% -$5.12万 0.57% 23
2019
Q4 		$54.6万 買う
16,502
+3
+0% +$96 0.61% 19
2019
Q3 		$51.5万 買う
16,499
+2,378
+17% +$7.5万 0.65% 17
2019
Q2 		$44.3万 買う
14,121
+2
+0% +$62 0.53% 17
2019
Q1 		$42.9万 買う
14,119
+2,408
+21% +$7.14万 0.57% 18
2018
Q4 		$32.2万 買う
+11,711
新規 +$33.5万 0.55% 17

FCVTを保有するその他のファンド

Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida $145億 AUM 24.52% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona $851億 AUM 27.35% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
Proactive Wealth Strategies
Proactive Wealth Strategies Marietta, Georgia $6.23億 AUM 30.7% 推定1年リターン
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Elequin Capital
Elequin Capital New York $33.6億 AUM 11.23% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina $837億 AUM 27.22% 推定1年リターン

Concentrum Wealth ManagementのFCVT保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Concentrum Wealth Managementは2026年第2四半期にFirst Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT)の保有株式を13%減らし、推定$4.83万分を売却しました。保有株数は6,595株となり、その価値は$35.5万です。 このポジションはポートフォリオの 0.08% を占め、順位は #85 です。

Concentrum Wealth Managementは2018年第4四半期にFCVTの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第2四半期に$102万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する60本のファンドが、2026年第2四半期時点でFCVTを保有しています。

  • Concentrum Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETFを6,595株保有しており、その評価額は$35.5万でした。
  • Concentrum Wealth Managementは2026年第2四半期にFirst Trust SSI Strategic Convertible Securities ETFの株式を950株売却し、売却額は推定で$4.83万でした。
  • 2026年第2四半期に、Concentrum Wealth Managementのポートフォリオに占めるFirst Trust SSI Strategic Convertible Securities ETFの割合は0.08%で、保有銘柄の中で第85位でした。
  • Concentrum Wealth Managementは2018年第4四半期にFirst Trust SSI Strategic Convertible Securities ETFの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。
  • Concentrum Wealth ManagementのFirst Trust SSI Strategic Convertible Securities ETFの保有額は、2021年第2四半期に$102万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する60のファンドがFirst Trust SSI Strategic Convertible Securities ETFを保有していました。

2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のConcentrum Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。