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de Concentrum Wealth Management First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF FCVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentrum Wealth Management Detalles de la acción FCVT Actividad de fondos de FCVT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 355 k Vender
6,595
-950
-13% -USD 48.3 k 0.08% 85
2026
Q1 		USD 333 k Comprar
7,545
+3
+0% +USD 136 0.1% 81
2025
Q4 		USD 325 k Comprar
7,542
+3
+0% +USD 130 0.09% 66
2025
Q3 		USD 322 k Comprar
7,539
+4
+0.1% +USD 162 0.09% 63
2025
Q2 		USD 292 k Vender
7,535
-5,905
-44% -USD 213 k 0.09% 62
2025
Q1 		USD 469 k Vender
13,440
-629
-4% -USD 23.1 k 0.17% 50
2024
Q4 		USD 518 k Vender
14,069
-702
-5% -USD 25.9 k 0.18% 49
2024
Q3 		USD 527 k Comprar
14,771
+3
+0% +USD 103 0.21% 45
2024
Q2 		USD 500 k Vender
14,768
-146
-1% -USD 4.9 k 0.21% 42
2024
Q1 		USD 508 k Vender
14,914
-437
-3% -USD 14.5 k 0.23% 41
2023
Q4 		USD 512 k Vender
15,351
-402
-3% -USD 12.5 k 0.27% 39
2023
Q3 		USD 489 k Vender
15,753
-48
-0.3% -USD 1.55 k 0.3% 38
2023
Q2 		USD 516 k Comprar
15,801
+4
+0% +USD 127 0.33% 39
2023
Q1 		USD 504 k Vender
15,797
-322
-2% -USD 10.3 k 0.37% 37
2022
Q4 		USD 511 k Comprar
16,119
+3
+0% +USD 96 0.46% 39
2022
Q3 		USD 502 k Vender
16,116
-1,994
-11% -USD 65.7 k 0.44% 38
2022
Q2 		USD 572 k Comprar
18,110
+10
+0.1% +USD 345 0.47% 37
2022
Q1 		USD 701 k Comprar
18,100
+5
+0% +USD 190 0.44% 34
2021
Q4 		USD 749 k Comprar
18,095
+156
+0.9% +USD 7.85 k 0.39% 34
2021
Q3 		USD 911 k Vender
17,939
-1,892
-10% -USD 96.7 k 0.57% 29
2021
Q2 		USD 1.02 M Comprar
19,831
+2
+0% +USD 101 0.66% 25
2021
Q1 		USD 996 k Comprar
19,829
+1,896
+11% +USD 98.5 k 0.75% 23
2020
Q4 		USD 878 k Comprar
17,933
+3,007
+20% +USD 133 k 0.69% 22
2020
Q3 		USD 602 k Comprar
14,926
+3
+0% +USD 117 0.57% 23
2020
Q2 		USD 530 k Comprar
14,923
+3
+0% +USD 98 0.54% 24
2020
Q1 		USD 427 k Vender
14,920
-1,582
-10% -USD 51.2 k 0.57% 23
2019
Q4 		USD 546 k Comprar
16,502
+3
+0% +USD 96 0.61% 19
2019
Q3 		USD 515 k Comprar
16,499
+2,378
+17% +USD 75 k 0.65% 17
2019
Q2 		USD 443 k Comprar
14,121
+2
+0% +USD 62 0.53% 17
2019
Q1 		USD 429 k Comprar
14,119
+2,408
+21% +USD 71.4 k 0.57% 18
2018
Q4 		USD 322 k Comprar
+11,711
Nuevas +USD 335 k 0.55% 17

Otros fondos que tienen FCVT en su cartera

Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Proactive Wealth Strategies
Proactive Wealth Strategies Marietta, Georgia AUM de USD 623 M 30.7% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Elequin Capital
Elequin Capital New York AUM de USD 3357 M 11.23% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentrum Wealth Management en FCVT: resumen de T2 2026

Concentrum Wealth Management redujo su participación en First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) en 13% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 48.3 k, y conservó 6,595 acciones valuadas en USD 355 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #85.

Concentrum Wealth Management reportó por primera vez una posición en FCVT en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.02 M en T2 2021. Al cierre de T2 2026, 60 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FCVT.

  • Al cierre de T2 2026, Concentrum Wealth Management tenía 6,595 acciones de First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF con un valor de USD 355 k.
  • Concentrum Wealth Management vendió 950 acciones de First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 48.3 k.
  • First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF representó 0.08% de la cartera de Concentrum Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 85.
  • Concentrum Wealth Management reportó por primera vez una posición en First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concentrum Wealth Management en First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 1.02 M en T2 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 60 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concentrum Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.