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CA
COFG Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 579 mi
Giro
26,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,34%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 579 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 175 mi
(+43%)
Fluxo de capital
+US$ 126 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
21,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,39%
Posição
322
Nova
81
Aumentada
141
Reduzida
82
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 23,8 mi |
| 2 |
iShares Dow Jones US ETF
IYY
|
+US$ 7,92 mi |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 5,78 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,64 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
|
+US$ 1,65 mi |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 982 mil |
| 3 |
FS Specialty Lending Fund
FSSL
|
+US$ 727 mil |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 672 mil |
| 5 |
Allspring Ultra Short Municipal ETF
AUSM
|
+US$ 480 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,82% |
| 2 | Tecnologia | 12,9% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,96% |
| 4 | Saúde | 2,8% |
| 5 | Financeiro | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 352 mil | 0,06% |
+10.402
| Nova | +US$ 345 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
227
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$ 1,08 bi
| US$ 350 mil | 0,06% |
6.649
+200
| +3% | +US$ 10,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
228
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 349 mil | 0,06% |
+809
| Nova | +US$ 234 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
229
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$ 772 mi
| US$ 344 mil | 0,06% |
1.446
+6
| +0,4% | +US$ 1,39 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
230
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 343 mil | 0,06% |
2.626
+93
| +4% | +US$ 11,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
231
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
US$ 213 mi
| US$ 342 mil | 0,06% |
6.423
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
232
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 341 mil | 0,06% |
+1.996
| Nova | +US$ 339 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
233
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
BUFP
US$ 273 mi
| US$ 333 mil | 0,06% |
+10.380
| Nova | +US$ 327 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
234
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 332 mil | 0,06% |
2.266
+4
| +0,2% | +US$ 725 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
235
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 329 mil | 0,06% |
+1.090
| Nova | +US$ 216 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
236
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 327 mil | 0,06% |
5.951
+20
| +0,3% | +US$ 1,05 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
237
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 325 mil | 0,06% |
3.698
-108
| -3% | -US$ 9,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
238
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 324 mil | 0,06% |
3.766
-122
| -3% | -US$ 10,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
239
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 324 mil | 0,06% |
761
-74
| -9% | -US$ 29,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
240
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
US$ 64,8 mi
| US$ 319 mil | 0,06% |
+10.222
| Nova | +US$ 313 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
241
Sixth Street Specialty
TSLX
US$ 1,62 bi
| US$ 318 mil | 0,05% |
18.509
+801
| +5% | +US$ 14,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
242
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 4,99 bi
| US$ 318 mil | 0,05% |
29.215
+1.627
| +6% | +US$ 18,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
243
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$ 807 mi
| US$ 317 mil | 0,05% |
3.330
+4
| +0,1% | +US$ 355 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
244
Allspring SMID Core ETF
ASCE
US$ 171 mi
| US$ 311 mil | 0,05% |
8.866
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
245
HF Sinclair
DINO
US$ 22,3 bi
| US$ 309 mil | 0,05% |
4.440
+30
| +0,7% | +US$ 2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
246
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June
NJUN
US$ 167 mi
| US$ 307 mil | 0,05% |
+9.339
| Nova | +US$ 304 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
247
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
US$ 604 mi
| US$ 305 mil | 0,05% |
22.465
+717
| +3% | +US$ 9,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
248
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 304 mil | 0,05% |
2.404
-47
| -2% | -US$ 5,93 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
249
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 303 mil | 0,05% |
595
+154
| +35% | +US$ 83,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
250
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 295 mil | 0,05% |
4.879
+308
| +7% | +US$ 17,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de COFG Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, COFG Advisors detinha 322 posições avaliadas em US$ 579 mi, alta de 43% em relação a US$ 404 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
COFG Advisors alocou US$ 126 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 81 novas posições e aumentando 141 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Dow Jones US ETF: 44.895 ações no valor de US$ 8,18 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF, com um corte estimado de US$ 1,65 mi.
- A maior compra de COFG Advisors no T2 2026 foi iShares Dow Jones US ETF: 44.895 ações no valor de US$ 8,18 mi.
- COFG Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de COFG Advisors em T2 2026 foi em Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF, com um corte estimado de US$ 1,65 mi.
- COFG Advisors encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 253 mil.
- As dez maiores posições de COFG Advisors representam 39% de sua carteira de US$ 579 mi no T2 2026.
- COFG Advisors abriu 81 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de COFG Advisors subiu 43% em relação ao trimestre anterior, para US$ 579 mi.
Com base no formulário declaração 13F de COFG Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.