de Circle Wealth Management DoubleLine Opportunistic Credit Fund DBL Histórico de posições em ações

Carteira de Circle Wealth Management Detalhes da ação DBL Atividade dos fundos em DBL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q2	–	Vender	-23.298	Encerrada	-US$ 359 mil	–	219
2024 Q1	US$ 359 mil	Manter	23.298	–	–	0,01%	164
2023 Q4	US$ 358 mil	Manter	23.298	–	–	0,01%	157
2023 Q3	US$ 340 mil	Manter	23.298	–	–	0,01%	160
2023 Q2	US$ 338 mil	Manter	23.298	–	–	0,04%	128
2023 Q1	US$ 330 mil	Manter	23.298	–	–	0,05%	128
2022 Q4	US$ 346 mil	Manter	23.298	–	–	0,05%	124
2022 Q3	US$ 337 mil	Manter	23.298	–	–	0,06%	123
2022 Q2	US$ 363 mil	Manter	23.298	–	–	0,06%	126
2022 Q1	US$ 390 mil	Comprar	23.298 +5.000	+27%	+US$ 88,6 mil	0,05%	139
2021 Q4	US$ 351 mil	Comprar	18.298 +3.198	+21%	+US$ 61,7 mil	0,05%	149
2021 Q3	US$ 298 mil	Comprar	+15.100	Nova	+US$ 299 mil	0,04%	150

Outros fundos que detêm DBL

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 5,28 bi 14,42% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington AUM de US$ 5,65 bi 21,62% Retorno est. (1 ano)

HIG

Herr Investment Group Austin, Texas AUM de US$ 1,5 bi 29,27% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

TPWM

Twelve Points Wealth Management Concord, Massachusetts AUM de US$ 499 mi 24,01% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 51,6 bi 27,34% Retorno est. (1 ano)

Intellectus Partners San Francisco, California AUM de US$ 578 mi 49,48% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Circle Wealth Management em DBL no T2 2024

Circle Wealth Management encerrou sua posição em DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) no T2 2024, vendendo 23.298 ações — uma venda estimada em US$ 359 mil.

Circle Wealth Management reportou uma posição em DBL pela primeira vez em T3 2021 e a manteve em 11 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 390 mil em T1 2022. 62 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DBL no fechamento de T2 2024.

Circle Wealth Management informou que não tinha mais posição em DoubleLine Opportunistic Credit Fund no fechamento de T2 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Circle Wealth Management vendeu 23.298 ações de DoubleLine Opportunistic Credit Fund em T2 2024, por um valor estimado de US$ 359 mil.
Circle Wealth Management reportou uma posição em DoubleLine Opportunistic Credit Fund pela primeira vez em T3 2021 e a manteve em 11 trimestres.
A posição de DoubleLine Opportunistic Credit Fund de Circle Wealth Management atingiu o pico de US$ 390 mil em T1 2022.
62 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham DoubleLine Opportunistic Credit Fund em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Circle Wealth Management referente a T2 2024, protocolado em 13 de ago. de 2024.