de Circle Wealth Management DoubleLine Opportunistic Credit Fund DBL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Circle Wealth Management Detalles de la acción DBL Actividad de fondos de DBL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	–	Vender	-23,298	Cerradas	-USD 359 k	–	219
2024 Q1	USD 359 k	Mantener	23,298	–	–	0.01%	164
2023 Q4	USD 358 k	Mantener	23,298	–	–	0.01%	157
2023 Q3	USD 340 k	Mantener	23,298	–	–	0.01%	160
2023 Q2	USD 338 k	Mantener	23,298	–	–	0.04%	128
2023 Q1	USD 330 k	Mantener	23,298	–	–	0.05%	128
2022 Q4	USD 346 k	Mantener	23,298	–	–	0.05%	124
2022 Q3	USD 337 k	Mantener	23,298	–	–	0.06%	123
2022 Q2	USD 363 k	Mantener	23,298	–	–	0.06%	126
2022 Q1	USD 390 k	Comprar	23,298 +5,000	+27%	+USD 88.6 k	0.05%	139
2021 Q4	USD 351 k	Comprar	18,298 +3,198	+21%	+USD 61.7 k	0.05%	149
2021 Q3	USD 298 k	Comprar	+15,100	Nuevas	+USD 299 k	0.04%	150

Otros fondos que tienen DBL en su cartera

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota AUM de USD 5283 M 14.42% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 5653 M 21.62% Rendimiento estimado a 1 año

HIG

Herr Investment Group Austin, Texas AUM de USD 1500 M 29.27% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

TPWM

Twelve Points Wealth Management Concord, Massachusetts AUM de USD 499 M 24.01% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año

Intellectus Partners San Francisco, California AUM de USD 578 M 49.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Circle Wealth Management en DBL: resumen de T2 2024

Circle Wealth Management cerró por completo su posición en DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) en T2 2024, liquidando una posición de 23,298 acciones por un valor estimado de USD 359 k.

Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en DBL en T3 2021 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 390 k en T1 2022. Al cierre de T2 2024, 62 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DBL.

Circle Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en DoubleLine Opportunistic Credit Fund al cierre de T2 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Circle Wealth Management vendió 23,298 acciones de DoubleLine Opportunistic Credit Fund en T2 2024, por un valor estimado de USD 359 k.
Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en DoubleLine Opportunistic Credit Fund en T3 2021 y la mantuvo durante 11 trimestres.
La posición de Circle Wealth Management en DoubleLine Opportunistic Credit Fund alcanzó su máximo de USD 390 k en T1 2022.
Al cierre de T2 2024, 62 fondos que sigue Wall St. Rank tenían DoubleLine Opportunistic Credit Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Circle Wealth Management correspondiente a T2 2024, presentado el 13 ago 2024.