Circle Wealth Managements DoubleLine Opportunistic Credit Fund DBL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Circle Wealth Management Aktiendetails zu DBL Fondsaktivität für DBL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q2	–	Verkaufen	-23.298	Geschlossen	-359.256 $	–	219
2024 Q1	359.256 $	Halten	23.298	–	–	0,01 %	164
2023 Q4	357.625 $	Halten	23.298	–	–	0,01 %	157
2023 Q3	339.685 $	Halten	23.298	–	–	0,01 %	160
2023 Q2	338.054 $	Halten	23.298	–	–	0,04 %	128
2023 Q1	330.366 $	Halten	23.298	–	–	0,05 %	128
2022 Q4	345.975 $	Halten	23.298	–	–	0,05 %	124
2022 Q3	337.000 $	Halten	23.298	–	–	0,06 %	123
2022 Q2	363.000 $	Halten	23.298	–	–	0,06 %	126
2022 Q1	390.000 $	Kaufen	23.298 +5.000	+27 %	+88.597 $	0,05 %	139
2021 Q4	351.000 $	Kaufen	18.298 +3.198	+21 %	+61.729 $	0,05 %	149
2021 Q3	298.000 $	Kaufen	+15.100	Neu	+299.311 $	0,04 %	150

Weitere Fonds mit DBL im Portfolio

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota 5,28 Mrd. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington 5,65 Mrd. $ AUM 21,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HIG

Herr Investment Group Austin, Texas 1,5 Mrd. $ AUM 29,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TPWM

Twelve Points Wealth Management Concord, Massachusetts 499 Mio. $ AUM 24,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania 51,6 Mrd. $ AUM 27,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DBL-Position von Circle Wealth Management: Q2 2024 im Rückblick

Circle Wealth Management hat die Position in DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei 23.298 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 359.256 $.

Circle Wealth Management meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in DBL und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 390.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2024 halten 62 von Wall St. Rank erfasste Fonds DBL.

Circle Wealth Management meldete, zum Ende von Q2 2024 keine Position in DoubleLine Opportunistic Credit Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Circle Wealth Management verkaufte 23.298 Aktien von DoubleLine Opportunistic Credit Fund im Q2 2024 im geschätzten Wert von 359.256 $.
Circle Wealth Management meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in DoubleLine Opportunistic Credit Fund und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von Circle Wealth Management in DoubleLine Opportunistic Credit Fund erreichte im Q1 2022 mit 390.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2024 hielten 62 von Wall St. Rank erfasste Fonds DoubleLine Opportunistic Credit Fund.

Auf Grundlage der von Circle Wealth Management für Q2 2024 am 13. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .