Cerity Partners
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de Cerity Partners Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Histórico de posições em ações

Carteira de Cerity Partners Detalhes da ação FNDA Atividade dos fundos em FNDA
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 19,9 mi Vender
524.112
-18.477
-3% -US$ 659 mil 0,02% 490
2026
Q1 		US$ 17,6 mi Comprar
542.589
+19.641
+4% +US$ 657 mil 0,02% 485
2025
Q4 		US$ 16,5 mi Vender
522.948
-30.501
-6% -US$ 951 mil 0,02% 468
2025
Q3 		US$ 17,2 mi Vender
553.449
-316.379
-36% -US$ 9,6 mi 0,03% 411
2025
Q2 		US$ 24,9 mi Vender
869.828
-31.861
-4% -US$ 864 mil 0,04% 323
2025
Q1 		US$ 24,7 mi Vender
901.689
-10.023
-1% -US$ 293 mil 0,05% 292
2024
Q4 		US$ 27,1 mi Comprar
911.712
+658.942
+261% +US$ 20,1 mi 0,06% 264
2024
Q3 		US$ 7,53 mi Vender
252.770
-6.906
-3% -US$ 198 mil 0,02% 574
2024
Q2 		US$ 7,13 mi Comprar
259.676
+31.340
+14% +US$ 864 mil 0,02% 514
2024
Q1 		US$ 6,51 mi Vender
228.336
-23.286
-9% -US$ 635 mil 0,02% 575
2023
Q4 		US$ 6,96 mi Comprar
251.622
+232.000
+1.182% +US$ 5,75 mi 0,02% 453
2023
Q3 		US$ 476 mil Vender
19.622
-253.620
-93% -US$ 6,47 mi ﹤0,01% 994
2023
Q2 		US$ 6,89 mi Comprar
273.242
+238
+0,1% +US$ 5,71 mil 0,03% 432
2023
Q1 		US$ 6,64 mi Comprar
273.004
+45.430
+20% +US$ 1,13 mi 0,02% 439
2022
Q4 		US$ 5,32 mi Comprar
227.574
+201.666
+778% +US$ 4,75 mi 0,03% 350
2022
Q3 		US$ 550 mil Vender
25.908
-206.348
-89% -US$ 4,92 mi 0,01% 680
2022
Q2 		US$ 5,24 mi Comprar
232.256
+888
+0,4% +US$ 21,9 mil 0,06% 241
2022
Q1 		US$ 6,18 mi Vender
231.368
-5.230
-2% -US$ 139 mil 0,1% 170
2021
Q4 		US$ 6,58 mi Comprar
236.598
+228.594
+2.856% +US$ 6,3 mi 0,1% 171
2021
Q3 		US$ 211 mil Comprar
8.004
+336
+4% +US$ 8,92 mil ﹤0,01% 640
2021
Q2 		US$ 209 mil Comprar
+7.668
Nova +US$ 204 mil ﹤0,01% 669

Outros fundos que detêm FNDA

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Waddell & Associates
Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de US$ 2,02 bi 36,49% Retorno est. (1 ano)
Boulay Financial Advisors
Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de US$ 1,08 bi 23,64% Retorno est. (1 ano)
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de US$ 2,72 bi 21,58% Retorno est. (1 ano)
PC
Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de US$ 396 mi 9,38% Retorno est. (1 ano)
Clearstead Advisors
Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de US$ 10,6 bi 24,87% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,4 bi 22,25% Retorno est. (1 ano)
MWP
Moller Wealth Partners AUM de US$ 545 mi 11,15% Retorno est. (1 ano)
RWMH
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de US$ 544 mi 20,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cerity Partners em FNDA no T2 2026

Cerity Partners reduziu sua participação em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) em 3,4% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 659 mil e ficando com 524.112 ações avaliadas em US$ 19,9 mi. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 490.

Cerity Partners informou pela primeira vez uma posição em FNDA no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 27,1 mi em T4 2024. 488 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FNDA no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Cerity Partners detinha 524.112 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, no valor de US$ 19,9 mi.
  • Cerity Partners vendeu 18.477 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 659 mil.
  • Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representou 0,02% da carteira de Cerity Partners em T2 2026, sua posição nº 490.
  • Cerity Partners informou pela primeira vez uma posição em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF de Cerity Partners atingiu o pico de US$ 27,1 mi em T4 2024.
  • 488 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Fundamental US Small Company Index ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cerity Partners referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.