Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) First Trust Materials AlphaDEX Fund FXZ Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação FXZ Atividade dos fundos em FXZ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q1 		US$ 221 mil Vender
2.896
-149
-5% -US$ 11,1 mil ﹤0,01% 2656
2025
Q4 		US$ 197 mil Vender
3.045
-50
-2% -US$ 3,11 mil ﹤0,01% 2583
2025
Q3 		US$ 191 mil Comprar
3.095
+1.184
+62% +US$ 71,3 mil ﹤0,01% 2485
2025
Q2 		US$ 109 mil Comprar
1.911
+128
+7% +US$ 6,91 mil ﹤0,01% 2633
2025
Q1 		US$ 99 mil Manter
1.783
– – ﹤0,01% 2432
2024
Q4 		US$ 101 mil Vender
1.783
-101
-5% -US$ 6,46 mil ﹤0,01% 2279
2024
Q3 		US$ 126 mil Manter
1.884
– – ﹤0,01% 2045
2024
Q2 		US$ 122 mil Comprar
1.884
+375
+25% +US$ 25,6 mil ﹤0,01% 1851
2024
Q1 		US$ 108 mil Vender
1.509
-3
-0,2% -US$ 201 ﹤0,01% 1830
2023
Q4 		US$ 104 mil Comprar
1.512
+56
+4% +US$ 3,54 mil ﹤0,01% 1741
2023
Q3 		US$ 92 mil Vender
1.456
-96.916
-99% -US$ 6,31 mi ﹤0,01% 1684
2023
Q2 		US$ 6,32 mi Comprar
98.372
+36.559
+59% +US$ 2,28 mi 0,04% 306
2023
Q1 		US$ 4,04 mi Vender
61.813
-5.051
-8% -US$ 338 mil 0,03% 365
2022
Q4 		US$ 4,05 mi Vender
66.864
-151.236
-69% -US$ 9,05 mi 0,03% 339
2022
Q3 		US$ 11,3 mi Comprar
218.100
+28.177
+15% +US$ 1,66 mi 0,09% 182
2022
Q2 		US$ 10,7 mi Comprar
189.923
+188.515
+13.389% +US$ 12,8 mi 0,08% 188
2022
Q1 		US$ 101 mil Vender
1.408
-316
-18% -US$ 20,3 mil ﹤0,01% 1320
2021
Q4 		US$ 107 mil Comprar
+1.724
Nova +US$ 104 mil ﹤0,01% 1268
2021
Q2 		US$ 81 mil Manter
1.408
– – ﹤0,01% 1206
2021
Q1 		US$ 81 mil Manter
1.408
– – ﹤0,01% 1206
2020
Q4 		US$ 81 mil Manter
1.408
– – ﹤0,01% 1208
2020
Q3 		US$ 81 mil Manter
1.408
– – ﹤0,01% 1206
2020
Q2 		US$ 81 mil Manter
1.408
– – ﹤0,01% 1206
2020
Q1 		US$ 81 mil Manter
1.408
– – ﹤0,01% 1204
2019
Q4 		US$ 81 mil Manter
1.408
– – ﹤0,01% 1205
2019
Q3 		US$ 81 mil Manter
1.408
– – ﹤0,01% 1205
2019
Q2 		US$ 81 mil Manter
1.408
– – ﹤0,01% 1206
2019
Q1 		US$ 81 mil Comprar
+1.408
Nova +US$ 52,5 mil ﹤0,01% 1206
2016
Q3 		– Vender
-1.568
Encerrada -US$ 51 mil – 1017
2016
Q2 		US$ 51 mil Comprar
+1.568
Nova +US$ 50,1 mil ﹤0,01% 371
2015
Q4 		– Vender
-861
Encerrada -US$ 23 mil – 707
2015
Q3 		US$ 23 mil Comprar
+861
Nova +US$ 25,7 mil ﹤0,01% 353
2014
Q1 		– Vender
-859
Encerrada -US$ 28 mil – 275
2013
Q4 		US$ 28 mil Comprar
+859
Nova +US$ 26,3 mil ﹤0,01% 332

Outros fundos que detêm FXZ

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 45,2 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
WCG Wealth Advisors
WCG Wealth Advisors Las Vegas, Nevada AUM de US$ 4,22 bi 26,72% Retorno est. (1 ano)
Virtue Capital Management
Virtue Capital Management Brentwood, Tennessee AUM de US$ 768 mi 30,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em FXZ no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) reduziu sua participação em First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) em 4,9% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 11,1 mil e ficando com 2.896 ações avaliadas em US$ 221 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 2656.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em FXZ no T4 2013 e a manteve por 31 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 11,3 mi em T3 2022. 115 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FXZ no fechamento de T1 2026.

  • Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 2.896 ações de First Trust Materials AlphaDEX Fund, no valor de US$ 221 mil.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 149 ações de First Trust Materials AlphaDEX Fund em T1 2026, por um valor estimado de US$ 11,1 mil.
  • First Trust Materials AlphaDEX Fund representou ﹤0,01% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 2656.
  • Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em First Trust Materials AlphaDEX Fund no T4 2013 e a manteve por 31 trimestres desde então.
  • A posição de First Trust Materials AlphaDEX Fund de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 11,3 mi em T3 2022.
  • 115 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Materials AlphaDEX Fund em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.