Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) First Trust Materials AlphaDEX Fund FXZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción FXZ Actividad de fondos de FXZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 221 k Vender
2,896
-149
-5% -USD 11.1 k ﹤0.01% 2656
2025
Q4 		USD 197 k Vender
3,045
-50
-2% -USD 3.11 k ﹤0.01% 2583
2025
Q3 		USD 191 k Comprar
3,095
+1,184
+62% +USD 71.3 k ﹤0.01% 2485
2025
Q2 		USD 109 k Comprar
1,911
+128
+7% +USD 6.91 k ﹤0.01% 2633
2025
Q1 		USD 99 k Mantener
1,783
– – ﹤0.01% 2432
2024
Q4 		USD 101 k Vender
1,783
-101
-5% -USD 6.46 k ﹤0.01% 2279
2024
Q3 		USD 126 k Mantener
1,884
– – ﹤0.01% 2045
2024
Q2 		USD 122 k Comprar
1,884
+375
+25% +USD 25.6 k ﹤0.01% 1851
2024
Q1 		USD 108 k Vender
1,509
-3
-0.2% -USD 201 ﹤0.01% 1830
2023
Q4 		USD 104 k Comprar
1,512
+56
+4% +USD 3.54 k ﹤0.01% 1741
2023
Q3 		USD 92 k Vender
1,456
-96,916
-99% -USD 6.31 M ﹤0.01% 1684
2023
Q2 		USD 6.32 M Comprar
98,372
+36,559
+59% +USD 2.28 M 0.04% 306
2023
Q1 		USD 4.04 M Vender
61,813
-5,051
-8% -USD 338 k 0.03% 365
2022
Q4 		USD 4.05 M Vender
66,864
-151,236
-69% -USD 9.05 M 0.03% 339
2022
Q3 		USD 11.3 M Comprar
218,100
+28,177
+15% +USD 1.66 M 0.09% 182
2022
Q2 		USD 10.7 M Comprar
189,923
+188,515
+13,389% +USD 12.8 M 0.08% 188
2022
Q1 		USD 101 k Vender
1,408
-316
-18% -USD 20.3 k ﹤0.01% 1320
2021
Q4 		USD 107 k Comprar
+1,724
Nuevas +USD 104 k ﹤0.01% 1268
2021
Q2 		USD 81 k Mantener
1,408
– – ﹤0.01% 1206
2021
Q1 		USD 81 k Mantener
1,408
– – ﹤0.01% 1206
2020
Q4 		USD 81 k Mantener
1,408
– – ﹤0.01% 1208
2020
Q3 		USD 81 k Mantener
1,408
– – ﹤0.01% 1206
2020
Q2 		USD 81 k Mantener
1,408
– – ﹤0.01% 1206
2020
Q1 		USD 81 k Mantener
1,408
– – ﹤0.01% 1204
2019
Q4 		USD 81 k Mantener
1,408
– – ﹤0.01% 1205
2019
Q3 		USD 81 k Mantener
1,408
– – ﹤0.01% 1205
2019
Q2 		USD 81 k Mantener
1,408
– – ﹤0.01% 1206
2019
Q1 		USD 81 k Comprar
+1,408
Nuevas +USD 52.5 k ﹤0.01% 1206
2016
Q3 		– Vender
-1,568
Cerradas -USD 51 k – 1017
2016
Q2 		USD 51 k Comprar
+1,568
Nuevas +USD 50.1 k ﹤0.01% 371
2015
Q4 		– Vender
-861
Cerradas -USD 23 k – 707
2015
Q3 		USD 23 k Comprar
+861
Nuevas +USD 25.7 k ﹤0.01% 353
2014
Q1 		– Vender
-859
Cerradas -USD 28 k – 275
2013
Q4 		USD 28 k Comprar
+859
Nuevas +USD 26.3 k ﹤0.01% 332

Otros fondos que tienen FXZ en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
WCG Wealth Advisors
WCG Wealth Advisors Las Vegas, Nevada AUM de USD 4219 M 26.72% Rendimiento estimado a 1 año
Virtue Capital Management
Virtue Capital Management Brentwood, Tennessee AUM de USD 768 M 30.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en FXZ: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) en 4.9% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 11.1 k, y conservó 2,896 acciones valuadas en USD 221 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #2656.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en FXZ en T4 2013 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.3 M en T3 2022. Al cierre de T1 2026, 115 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FXZ.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 2,896 acciones de First Trust Materials AlphaDEX Fund con un valor de USD 221 k.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendió 149 acciones de First Trust Materials AlphaDEX Fund en T1 2026, por un valor estimado de USD 11.1 k.
  • First Trust Materials AlphaDEX Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 2656.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en First Trust Materials AlphaDEX Fund en T4 2013 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en First Trust Materials AlphaDEX Fund alcanzó su máximo de USD 11.3 M en T3 2022.
  • Al cierre de T1 2026, 115 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Materials AlphaDEX Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.