Carson Wealth (CWM LLC)
FXZ-Symbol

Carson Wealth (CWM LLC)s First Trust Materials AlphaDEX Fund FXZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu FXZ Fondsaktivität für FXZ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q1 		220.716 $ Verkaufen
2.896
-149
-5 % -11.092 $ ﹤0,01 % 2656
2025
Q4 		197.000 $ Verkaufen
3.045
-50
-2 % -3.109 $ ﹤0,01 % 2583
2025
Q3 		191.000 $ Kaufen
3.095
+1.184
+62 % +71.308 $ ﹤0,01 % 2485
2025
Q2 		109.000 $ Kaufen
1.911
+128
+7 % +6.907 $ ﹤0,01 % 2633
2025
Q1 		99.000 $ Halten
1.783
– – ﹤0,01 % 2432
2024
Q4 		101.000 $ Verkaufen
1.783
-101
-5 % -6.458 $ ﹤0,01 % 2279
2024
Q3 		126.000 $ Halten
1.884
– – ﹤0,01 % 2045
2024
Q2 		122.000 $ Kaufen
1.884
+375
+25 % +25.642 $ ﹤0,01 % 1851
2024
Q1 		108.000 $ Verkaufen
1.509
-3
-0,2 % -201 $ ﹤0,01 % 1830
2023
Q4 		104.000 $ Kaufen
1.512
+56
+4 % +3.538 $ ﹤0,01 % 1741
2023
Q3 		92.000 $ Verkaufen
1.456
-96.916
-99 % -6,31 Mio. $ ﹤0,01 % 1684
2023
Q2 		6,32 Mio. $ Kaufen
98.372
+36.559
+59 % +2,28 Mio. $ 0,04 % 306
2023
Q1 		4,04 Mio. $ Verkaufen
61.813
-5.051
-8 % -338.292 $ 0,03 % 365
2022
Q4 		4,05 Mio. $ Verkaufen
66.864
-151.236
-69 % -9,05 Mio. $ 0,03 % 339
2022
Q3 		11,3 Mio. $ Kaufen
218.100
+28.177
+15 % +1,66 Mio. $ 0,09 % 182
2022
Q2 		10,7 Mio. $ Kaufen
189.923
+188.515
+13.389 % +12,8 Mio. $ 0,08 % 188
2022
Q1 		101.000 $ Verkaufen
1.408
-316
-18 % -20.341 $ ﹤0,01 % 1320
2021
Q4 		107.000 $ Kaufen
+1.724
Neu +103.731 $ ﹤0,01 % 1268
2021
Q2 		81.000 $ Halten
1.408
– – ﹤0,01 % 1206
2021
Q1 		81.000 $ Halten
1.408
– – ﹤0,01 % 1206
2020
Q4 		81.000 $ Halten
1.408
– – ﹤0,01 % 1208
2020
Q3 		81.000 $ Halten
1.408
– – ﹤0,01 % 1206
2020
Q2 		81.000 $ Halten
1.408
– – ﹤0,01 % 1206
2020
Q1 		81.000 $ Halten
1.408
– – ﹤0,01 % 1204
2019
Q4 		81.000 $ Halten
1.408
– – ﹤0,01 % 1205
2019
Q3 		81.000 $ Halten
1.408
– – ﹤0,01 % 1205
2019
Q2 		81.000 $ Halten
1.408
– – ﹤0,01 % 1206
2019
Q1 		81.000 $ Kaufen
+1.408
Neu +52.474 $ ﹤0,01 % 1206
2016
Q3 		– Verkaufen
-1.568
Geschlossen -51.000 $ – 1017
2016
Q2 		51.000 $ Kaufen
+1.568
Neu +50.114 $ ﹤0,01 % 371
2015
Q4 		– Verkaufen
-861
Geschlossen -23.000 $ – 707
2015
Q3 		23.000 $ Kaufen
+861
Neu +25.745 $ ﹤0,01 % 353
2014
Q1 		– Verkaufen
-859
Geschlossen -28.000 $ – 275
2013
Q4 		28.000 $ Kaufen
+859
Neu +26.334 $ ﹤0,01 % 332

Weitere Fonds mit FXZ im Portfolio

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 44,6 Mrd. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCG Wealth Advisors
WCG Wealth Advisors Las Vegas, Nevada 4,22 Mrd. $ AUM 26,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Virtue Capital Management
Virtue Capital Management Brentwood, Tennessee 749 Mio. $ AUM 40,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FXZ-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) verringerte seine Beteiligung an First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) im Q1 2026 um 4,9 %, verkaufte schätzungsweise 11.092 $ und hielt danach 2.896 Aktien im Wert von 220.716 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2656.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in FXZ und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2022 mit 11,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 114 von Wall St. Rank erfasste Fonds FXZ.

  • Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 2.896 Aktien von First Trust Materials AlphaDEX Fund im Wert von 220.716 $.
  • Carson Wealth (CWM LLC) verkaufte 149 Aktien von First Trust Materials AlphaDEX Fund im Q1 2026 im geschätzten Wert von 11.092 $.
  • First Trust Materials AlphaDEX Fund machte in Q1 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 2656.
  • Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in First Trust Materials AlphaDEX Fund und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
  • Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in First Trust Materials AlphaDEX Fund erreichte im Q3 2022 mit 11,3 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2026 hielten 114 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Materials AlphaDEX Fund.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .