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Caprock Group Ativos da carteira
AUM
US$ 5,22 bi
Giro
25,28%
Retorno est. (1 ano)
42,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,44%
Retorno est. (1 ano)
+42,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 614 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 482 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,84%
Posição
1.325
Nova
134
Aumentada
441
Reduzida
455
Encerrada
216
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 13,8 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 10,8 mi |
| 3 |
Alamos Gold
AGI
|
+US$ 4,74 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 4,71 mi |
| 5 |
Coeur Mining
CDE
|
+US$ 4,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 145 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 37,2 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 31,7 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 18,2 mi |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 17,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,72% |
| 2 | Tecnologia | 20,81% |
| 3 | Financeiro | 9,62% |
| 4 | Saúde | 8,52% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 1,17 mi | 0,03% |
8.044
| – | – |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
502
NNN REIT
NNN
US$ 7,97 bi
| US$ 1,17 mi | 0,03% |
27.874
+13.169
| +90% | +US$ 567 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
503
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 1,16 mi | 0,03% |
8.392
-41.060
| -83% | -US$ 5,9 mi |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
504
Grand Canyon Education
LOPE
US$ 4,21 bi
| US$ 1,15 mi | 0,03% |
6.774
-3.739
| -36% | -US$ 627 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
505
Evergy
EVRG
US$ 19,2 bi
| US$ 1,15 mi | 0,03% |
14.059
-7.522
| -35% | -US$ 594 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
506
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,3 bi
| US$ 1,14 mi | 0,03% |
12.612
+445
| +4% | +US$ 40,7 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
507
Cable One
CABO
US$ 41 mi
| US$ 1,13 mi | 0,03% |
12.441
-9.419
| -43% | -US$ 922 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
508
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 1,13 mi | 0,03% |
5.209
-557
| -10% | -US$ 125 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
509
US Foods
USFD
US$ 22,1 bi
| US$ 1,13 mi | 0,03% |
12.250
+9.270
| +311% | +US$ 821 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
510
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 1,13 mi | 0,03% |
5.159
+330
| +7% | +US$ 77,2 mil |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
511
Entergy
ETR
US$ 50,2 bi
| US$ 1,13 mi | 0,03% |
+10.021
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
512
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 1,12 mi | 0,03% |
5.714
+799
| +16% | +US$ 155 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
513
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,2 bi
| US$ 1,12 mi | 0,03% |
7.732
-2.049
| -21% | -US$ 325 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
514
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 1,12 mi | 0,03% |
10.034
-1.764
| -15% | -US$ 219 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
515
Verisk Analytics
VRSK
US$ 24,8 bi
| US$ 1,12 mi | 0,03% |
5.890
-241
| -4% | -US$ 48,9 mil |
2019 Q2
27 trimestres
|
|
516
Sixth Street Specialty
TSLX
US$ 1,62 bi
| US$ 1,11 mi | 0,03% |
60.584
+19
| +0% | +US$ 375 |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
517
ICICI Bank
IBN
US$ 108 bi
| US$ 1,11 mi | 0,03% |
42.918
-19.641
| -31% | -US$ 576 mil |
2017 Q2
35 trimestres
|
|
518
TIM SA
TIMB
US$ 8,87 bi
| US$ 1,11 mi | 0,03% |
41.392
-208
| -0,5% | -US$ 5,09 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
519
Unum
UNM
US$ 14,6 bi
| US$ 1,1 mi | 0,03% |
15.047
+4.644
| +45% | +US$ 347 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
520
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 1,1 mi | 0,03% |
45.552
-10.350
| -19% | -US$ 229 mil |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
521
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,5 bi
| US$ 1,1 mi | 0,03% |
6.068
-211
| -3% | -US$ 38,4 mil |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
522
Gates Industrial Corp
GTES
US$ 6,54 bi
| US$ 1,1 mi | 0,03% |
48.446
-30.879
| -39% | -US$ 751 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
523
The Gap Inc
GAP
US$ 8,12 bi
| US$ 1,09 mi | 0,03% |
45.125
-1.772
| -4% | -US$ 46,9 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
524
Donaldson
DCI
US$ 10,2 bi
| US$ 1,08 mi | 0,03% |
12.743
-5.791
| -31% | -US$ 559 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
525
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,9 bi
| US$ 1,07 mi | 0,03% |
22.920
-95
| -0,4% | -US$ 4,87 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DFO
Revisão da carteira de Caprock Group no T1 2026
No T1 2026, Caprock Group detinha 1.325 posições no valor de US$ 4,12 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 4,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Caprock Group fez uma retirada líquida de US$ 482 mi em T1 2026, encerrando 216 posições e reduzindo 455 participações. Sua saída mais significativa foi Microsoft, uma posição estimada em US$ 145 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Caprock Group abriu uma nova posição em Coeur Mining no valor de US$ 3,96 mi.
- A maior compra de Caprock Group no T1 2026 foi Coeur Mining: 211.196 ações no valor de US$ 3,96 mi.
- Caprock Group foi quem mais aumentou sua posição em TSMC no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 13,8 mi.
- A maior redução de Caprock Group em T1 2026 foi em Liquidia Corp, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- Caprock Group encerrou totalmente sua posição em Microsoft no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 145 mi.
- As dez maiores posições de Caprock Group representam 28% de sua carteira de US$ 4,12 bi no T1 2026.
- Caprock Group abriu 134 novas posições e encerrou 216 em T1 2026.
- O valor da carteira de Caprock Group caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caprock Group referente a T1 2026, protocolado em 11 de mai. de 2026.