de Cape Investment Advisory iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG Histórico de posições em ações

Carteira de Cape Investment Advisory Detalhes da ação ISCG Atividade dos fundos em ISCG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 179 mil	Manter	2.927	–	–	0,05%	250
2026 Q2	US$ 192 mil	Comprar	+2.927	Nova	+US$ 179 mil	0,05%	232
2026 Q1	–	Vender	-2.926	Encerrada	-US$ 162 mil	–	691
2025 Q4	US$ 162 mil	Comprar	+2.926	Nova	+US$ 162 mil	0,05%	232
2025 Q3	–	Vender	-2.925	Encerrada	-US$ 146 mil	–	1009
2025 Q2	US$ 146 mil	Comprar	2.925 +1	+0%	+US$ 46	0,05%	216
2025 Q1	US$ 132 mil	Vender	2.924 -475	-14%	-US$ 23,3 mil	0,05%	219
2024 Q4	US$ 168 mil	Comprar	3.399 +1	+0%	+US$ 51	0,07%	185
2024 Q3	US$ 166 mil	Vender	3.398 -19	-0,6%	-US$ 894	0,07%	185
2024 Q2	US$ 155 mil	Manter	3.417	–	–	0,07%	178
2024 Q1	US$ 159 mil	Manter	3.417	–	–	0,07%	167
2023 Q4	US$ 150 mil	Comprar	3.417 +2	+0,1%	+US$ 79	0,07%	177
2023 Q3	US$ 132 mil	Manter	3.415	–	–	0,08%	182
2023 Q2	US$ 141 mil	Manter	3.415	–	–	0,08%	172
2023 Q1	US$ 133 mil	Comprar	+3.415	Nova	+US$ 133 mil	0,08%	168

Outros fundos que detêm ISCG

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

Black Diamond Financial Towson, Maryland AUM de US$ 1,18 bi 15,24% Retorno est. (1 ano)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de US$ 2,7 bi 13,58% Retorno est. (1 ano)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de US$ 688 mi 12,13% Retorno est. (1 ano)

Certified Advisory Corp Altamonte Springs, Florida AUM de US$ 1,2 bi 14,78% Retorno est. (1 ano)

Ipsen Advisor Group Little Rock, Arkansas AUM de US$ 147 mi 12,08% Retorno est. (1 ano)

McKinley Carter Wealth Services Wheeling, West Virginia AUM de US$ 1,96 bi 13,62% Retorno est. (1 ano)

Beam Wealth Advisors Covington, Louisiana AUM de US$ 463 mi 13,59% Retorno est. (1 ano)

MRA Advisory Group Parsippany, New Jersey AUM de US$ 267 mi 19,2% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cape Investment Advisory em ISCG no T3 2026

Cape Investment Advisory manteve inalterada sua posição em iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) no T3 2026, com 2.927 ações avaliadas em US$ 179 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 250.

Cape Investment Advisory informou pela primeira vez uma posição em ISCG no T1 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 192 mil em T2 2026. 86 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ISCG no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cape Investment Advisory detinha 2.927 ações de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF, no valor de US$ 179 mil.
Cape Investment Advisory manteve inalterado o número de ações de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF em T3 2026.
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF representou 0,05% da carteira de Cape Investment Advisory em T3 2026, sua posição nº 250.
Cape Investment Advisory informou pela primeira vez uma posição em iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF no T1 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF de Cape Investment Advisory atingiu o pico de US$ 192 mil em T2 2026.
86 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cape Investment Advisory referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.