de Caldwell Trust W.P. Carey WPC Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação WPC Atividade dos fundos em WPC

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 37,7 mil	Comprar	527 +227	+76%	+US$ 16,6 mil	﹤0,01%	531
2026 Q1	US$ 20,4 mil	Manter	300	–	–	﹤0,01%	594
2025 Q4	US$ 19,3 mil	Manter	300	–	–	﹤0,01%	590
2025 Q3	US$ 20,3 mil	Manter	300	–	–	﹤0,01%	571
2025 Q2	US$ 18,7 mil	Manter	300	–	–	﹤0,01%	573
2025 Q1	US$ 18,9 mil	Comprar	300 +150	+100%	+US$ 8,88 mil	﹤0,01%	565
2024 Q4	US$ 8,17 mil	Manter	150	–	–	﹤0,01%	624
2024 Q3	US$ 9,34 mil	Manter	150	–	–	﹤0,01%	613
2024 Q2	US$ 8,26 mil	Manter	150	–	–	﹤0,01%	620
2024 Q1	US$ 8,47 mil	Manter	150	–	–	﹤0,01%	629
2023 Q4	US$ 9,7 mil	Vender	150 -1.024	-87%	-US$ 59 mil	﹤0,01%	610
2023 Q3	US$ 62,2 mil	Manter	1.174	–	–	0,01%	409
2023 Q2	US$ 77,7 mil	Manter	1.174	–	–	0,01%	394
2023 Q1	US$ 89,1 mil	Manter	1.174	–	–	0,01%	359
2022 Q4	US$ 89,9 mil	Vender	1.174 -49	-4%	-US$ 3,68 mil	0,01%	353
2022 Q3	US$ 83,6 mil	Comprar	1.223 +49	+4%	+US$ 4,01 mil	0,01%	360
2022 Q2	US$ 95,3 mil	Manter	1.174	–	–	0,01%	360
2022 Q1	US$ 93 mil	Manter	1.174	–	–	0,01%	374
2021 Q4	US$ 94,4 mil	Manter	1.174	–	–	0,01%	376
2021 Q3	US$ 84 mil	Comprar	1.174 +1.021	+667%	+US$ 77,7 mil	0,01%	382
2021 Q2	US$ 11,2 mil	Manter	153	–	–	﹤0,01%	635
2021 Q1	US$ 10,6 mil	Manter	153	–	–	﹤0,01%	625
2020 Q4	US$ 10,6 mil	Manter	153	–	–	﹤0,01%	620
2020 Q3	US$ 9,8 mil	Manter	153	–	–	﹤0,01%	618
2020 Q2	US$ 10,1 mil	Manter	153	–	–	﹤0,01%	640
2020 Q1	US$ 8,71 mil	Manter	153	–	–	﹤0,01%	653
2019 Q4	US$ 12 mil	Comprar	+153	Nova	+US$ 12,8 mil	﹤0,01%	659

Outros fundos que detêm WPC

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de US$ 315 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,26 tri 61,52% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 552 bi 44,19% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em WPC no T2 2026

Caldwell Trust aumentou sua participação em W.P. Carey (WPC) em 76% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 16,6 mil em ações e elevando a posição para 527 ações, avaliadas em US$ 37,7 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 531.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em WPC no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 95,3 mil em T2 2022. 906 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm WPC no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 527 ações de W.P. Carey, no valor de US$ 37,7 mil.
Caldwell Trust comprou 227 ações de W.P. Carey no T2 2026, por um valor estimado de US$ 16,6 mil.
W.P. Carey representou ﹤0,01% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 531.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em W.P. Carey no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
A posição de W.P. Carey de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 95,3 mil em T2 2022.
906 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham W.P. Carey em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.