Caldwell Trusts W.P. Carey WPC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu WPC Fondsaktivität für WPC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	37.681 $	Kaufen	527 +227	+76 %	+16.635 $	﹤0,01 %	531
2026 Q1	20.388 $	Halten	300	–	–	﹤0,01 %	594
2025 Q4	19.308 $	Halten	300	–	–	﹤0,01 %	590
2025 Q3	20.271 $	Halten	300	–	–	﹤0,01 %	571
2025 Q2	18.714 $	Halten	300	–	–	﹤0,01 %	573
2025 Q1	18.933 $	Kaufen	300 +150	+100 %	+8.879 $	﹤0,01 %	565
2024 Q4	8.172 $	Halten	150	–	–	﹤0,01 %	624
2024 Q3	9.345 $	Halten	150	–	–	﹤0,01 %	613
2024 Q2	8.258 $	Halten	150	–	–	﹤0,01 %	620
2024 Q1	8.466 $	Halten	150	–	–	﹤0,01 %	629
2023 Q4	9.722 $	Verkaufen	150 -1.024	-87 %	-58.993 $	﹤0,01 %	610
2023 Q3	62.192 $	Halten	1.174	–	–	0,01 %	409
2023 Q2	77.694 $	Halten	1.174	–	–	0,01 %	394
2023 Q1	89.068 $	Halten	1.174	–	–	0,01 %	359
2022 Q4	89.873 $	Verkaufen	1.174 -49	-4 %	-3.680 $	0,01 %	353
2022 Q3	83.620 $	Kaufen	1.223 +49	+4 %	+4.011 $	0,01 %	360
2022 Q2	95.289 $	Halten	1.174	–	–	0,01 %	360
2022 Q1	92.966 $	Halten	1.174	–	–	0,01 %	374
2021 Q4	94.358 $	Halten	1.174	–	–	0,01 %	376
2021 Q3	83.996 $	Kaufen	1.174 +1.021	+667 %	+77.720 $	0,01 %	382
2021 Q2	11.193 $	Halten	153	–	–	﹤0,01 %	635
2021 Q1	10.614 $	Halten	153	–	–	﹤0,01 %	625
2020 Q4	10.587 $	Halten	153	–	–	﹤0,01 %	620
2020 Q3	9.774 $	Halten	153	–	–	﹤0,01 %	618
2020 Q2	10.148 $	Halten	153	–	–	﹤0,01 %	640
2020 Q1	8.712 $	Halten	153	–	–	﹤0,01 %	653
2019 Q4	12.006 $	Kaufen	+153	Neu	+12.820 $	﹤0,01 %	659

Weitere Fonds mit WPC im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 552 Mrd. $ AUM 44,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WPC-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust erhöhte seine Beteiligung an W.P. Carey (WPC) im Q2 2026 um 76 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 16.635 $ und erhöhte die Position damit auf 527 Aktien im Wert von 37.681 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #531.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in WPC und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 95.289 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 906 von Wall St. Rank erfasste Fonds WPC.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 527 Aktien von W.P. Carey im Wert von 37.681 $.
Caldwell Trust kaufte im Q2 2026 227 Aktien von W.P. Carey im geschätzten Wert von 16.635 $.
W.P. Carey machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 531.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in W.P. Carey und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in W.P. Carey erreichte im Q2 2022 mit 95.289 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 906 von Wall St. Rank erfasste Fonds W.P. Carey.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .