de Caldwell Trust iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação USMV Atividade dos fundos em USMV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 93 mil	Vender	954 -141	-13%	-US$ 14 mil	0,01%	422
2026 Q2	US$ 106 mil	Manter	1.095	–	–	0,01%	401
2026 Q1	US$ 102 mil	Vender	1.095 -500	-31%	-US$ 47,5 mil	0,01%	405
2025 Q4	US$ 150 mil	Manter	1.595	–	–	0,01%	356
2025 Q3	US$ 152 mil	Manter	1.595	–	–	0,01%	347
2025 Q2	US$ 150 mil	Manter	1.595	–	–	0,02%	341
2025 Q1	US$ 149 mil	Manter	1.595	–	–	0,02%	342
2024 Q4	US$ 142 mil	Manter	1.595	–	–	0,01%	352
2024 Q3	US$ 146 mil	Vender	1.595 -241	-13%	-US$ 21,2 mil	0,02%	346
2024 Q2	US$ 154 mil	Manter	1.836	–	–	0,02%	334
2024 Q1	US$ 153 mil	Comprar	1.836 +500	+37%	+US$ 40,3 mil	0,02%	338
2023 Q4	US$ 104 mil	Comprar	1.336 +395	+42%	+US$ 29,5 mil	0,01%	366
2023 Q3	US$ 68,1 mil	Manter	941	–	–	0,01%	396
2023 Q2	US$ 69,9 mil	Manter	941	–	–	0,01%	403
2023 Q1	US$ 68,4 mil	Vender	941 -140	-13%	-US$ 10,1 mil	0,01%	393
2022 Q4	US$ 77,9 mil	Manter	1.081	–	–	0,01%	369
2022 Q3	US$ 71,5 mil	Manter	1.081	–	–	0,01%	373
2022 Q2	US$ 75,9 mil	Comprar	1.081 +281	+35%	+US$ 20,6 mil	0,01%	386
2022 Q1	US$ 62,1 mil	Manter	800	–	–	0,01%	434
2021 Q4	US$ 64,7 mil	Manter	800	–	–	0,01%	426
2021 Q3	US$ 58,8 mil	Manter	800	–	–	0,01%	426
2021 Q2	US$ 58,9 mil	Manter	800	–	–	0,01%	427
2021 Q1	US$ 55,4 mil	Manter	800	–	–	0,01%	420
2020 Q4	US$ 54,3 mil	Manter	800	–	–	0,01%	405
2020 Q3	US$ 51 mil	Manter	800	–	–	0,01%	407
2020 Q2	US$ 48,5 mil	Manter	800	–	–	0,01%	418
2020 Q1	US$ 43,2 mil	Manter	800	–	–	0,01%	431
2019 Q4	US$ 52,5 mil	Comprar	+800	Nova	+US$ 51,4 mil	0,01%	453

Outros fundos que detêm USMV

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Catalyst Capital Advisors Huntington, New York AUM de US$ 6,21 bi 15,35% Retorno est. (1 ano)

Millburn Ridgefield Corp New York AUM de US$ 5,45 bi 11,92% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)

Geneos Wealth Management Englewood, Colorado AUM de US$ 5,32 bi 16,49% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em USMV no T3 2026

Caldwell Trust reduziu sua participação em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) em 13% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 14 mil e ficando com 954 ações avaliadas em US$ 93 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 422.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em USMV no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 154 mil em T2 2024. 966 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USMV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Caldwell Trust detinha 954 ações de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, no valor de US$ 93 mil.
Caldwell Trust vendeu 141 ações de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 14 mil.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF representou 0,01% da carteira de Caldwell Trust em T3 2026, sua posição nº 422.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 154 mil em T2 2024.
966 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.