Caldwell Trusts iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu USMV Fondsaktivität für USMV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	105.624 $	Halten	1.095	–	–	0,01 %	401
2026 Q1	101.550 $	Verkaufen	1.095 -500	-31 %	-47.488 $	0,01 %	405
2025 Q4	150.185 $	Halten	1.595	–	–	0,01 %	356
2025 Q3	151.748 $	Halten	1.595	–	–	0,01 %	347
2025 Q2	149.723 $	Halten	1.595	–	–	0,02 %	341
2025 Q1	149.388 $	Halten	1.595	–	–	0,02 %	342
2024 Q4	141.620 $	Halten	1.595	–	–	0,01 %	352
2024 Q3	145.639 $	Verkaufen	1.595 -241	-13 %	-21.247 $	0,02 %	346
2024 Q2	154.151 $	Halten	1.836	–	–	0,02 %	334
2024 Q1	153.453 $	Kaufen	1.836 +500	+37 %	+40.343 $	0,02 %	338
2023 Q4	104.248 $	Kaufen	1.336 +395	+42 %	+29.475 $	0,01 %	366
2023 Q3	68.110 $	Halten	941	–	–	0,01 %	396
2023 Q2	69.945 $	Halten	941	–	–	0,01 %	403
2023 Q1	68.448 $	Verkaufen	941 -140	-13 %	-10.062 $	0,01 %	393
2022 Q4	77.940 $	Halten	1.081	–	–	0,01 %	369
2022 Q3	71.454 $	Halten	1.081	–	–	0,01 %	373
2022 Q2	75.897 $	Kaufen	1.081 +281	+35 %	+20.571 $	0,01 %	386
2022 Q1	62.056 $	Halten	800	–	–	0,01 %	434
2021 Q4	64.720 $	Halten	800	–	–	0,01 %	426
2021 Q3	58.800 $	Halten	800	–	–	0,01 %	426
2021 Q2	58.888 $	Halten	800	–	–	0,01 %	427
2021 Q1	55.352 $	Halten	800	–	–	0,01 %	420
2020 Q4	54.304 $	Halten	800	–	–	0,01 %	405
2020 Q3	50.984 $	Halten	800	–	–	0,01 %	407
2020 Q2	48.504 $	Halten	800	–	–	0,01 %	418
2020 Q1	43.208 $	Halten	800	–	–	0,01 %	431
2019 Q4	52.480 $	Kaufen	+800	Neu	+51.378 $	0,01 %	453

Weitere Fonds mit USMV im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Catalyst Capital Advisors Huntington, New York 6,03 Mrd. $ AUM 24,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Millburn Ridgefield Corp New York 5,28 Mrd. $ AUM 21,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USMV-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) im Q2 2026 mit 1.095 Aktien im Wert von 105.624 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #401.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in USMV und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 154.151 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.382 von Wall St. Rank erfasste Fonds USMV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 1.095 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Wert von 105.624 $.
Caldwell Trust ließ seinen Bestand an iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 401.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF erreichte im Q2 2024 mit 154.151 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.382 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .