de Caldwell Trust UGI UGI Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação UGI Atividade dos fundos em UGI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 26,4 mil	Manter	741	–	–	﹤0,01%	568
2026 Q2	US$ 25,6 mil	Manter	741	–	–	﹤0,01%	572
2026 Q1	US$ 27 mil	Manter	741	–	–	﹤0,01%	560
2025 Q4	US$ 27,7 mil	Manter	741	–	–	﹤0,01%	542
2025 Q3	US$ 24,6 mil	Manter	741	–	–	﹤0,01%	551
2025 Q2	US$ 27 mil	Manter	741	–	–	﹤0,01%	531
2025 Q1	US$ 24,5 mil	Manter	741	–	–	﹤0,01%	539
2024 Q4	US$ 20,9 mil	Manter	741	–	–	﹤0,01%	543
2024 Q3	US$ 18,5 mil	Manter	741	–	–	﹤0,01%	561
2024 Q2	US$ 17 mil	Manter	741	–	–	﹤0,01%	565
2024 Q1	US$ 18,2 mil	Manter	741	–	–	﹤0,01%	559
2023 Q4	US$ 18,2 mil	Manter	741	–	–	﹤0,01%	556
2023 Q3	US$ 17 mil	Manter	741	–	–	﹤0,01%	564
2023 Q2	US$ 20 mil	Manter	741	–	–	﹤0,01%	557
2023 Q1	US$ 25,8 mil	Manter	741	–	–	﹤0,01%	518
2022 Q4	US$ 27,5 mil	Manter	741	–	–	﹤0,01%	501
2022 Q3	US$ 24 mil	Manter	741	–	–	﹤0,01%	513
2022 Q2	US$ 28,6 mil	Manter	741	–	–	﹤0,01%	511
2022 Q1	US$ 26,8 mil	Manter	741	–	–	﹤0,01%	534
2021 Q4	US$ 34 mil	Manter	741	–	–	﹤0,01%	507
2021 Q3	US$ 31,6 mil	Vender	741 -191	-20%	-US$ 8,73 mil	﹤0,01%	507
2021 Q2	US$ 43,2 mil	Manter	932	–	–	0,01%	471
2021 Q1	US$ 38,2 mil	Manter	932	–	–	0,01%	474
2020 Q4	US$ 32,6 mil	Manter	932	–	–	﹤0,01%	477
2020 Q3	US$ 30,7 mil	Manter	932	–	–	0,01%	474
2020 Q2	US$ 29,6 mil	Manter	932	–	–	0,01%	488
2020 Q1	US$ 24,9 mil	Manter	932	–	–	﹤0,01%	520
2019 Q4	US$ 42,1 mil	Comprar	+932	Nova	+US$ 42,7 mil	0,01%	481

Outros fundos que detêm UGI

BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,21 tri

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,76 tri

Neuberger Berman Group New York AUM de US$ 148 bi 31,56% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,44 tri 36,12% Retorno est. (1 ano)

LSV Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 54,1 bi 39,29% Retorno est. (1 ano)

Fuller & Thaler Asset Management San Mateo, California AUM de US$ 33,9 bi 47,7% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 67,2 bi 18,61% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em UGI no T3 2026

Caldwell Trust manteve inalterada sua posição em UGI (UGI) no T3 2026, com 741 ações avaliadas em US$ 26,4 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 568.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em UGI no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 43,2 mil em T2 2021. 520 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm UGI no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Caldwell Trust detinha 741 ações de UGI, no valor de US$ 26,4 mil.
Caldwell Trust manteve inalterado o número de ações de UGI em T3 2026.
UGI representou ﹤0,01% da carteira de Caldwell Trust em T3 2026, sua posição nº 568.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em UGI no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
A posição de UGI de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 43,2 mil em T2 2021.
520 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham UGI em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.