Caldwell Trusts UGI UGI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu UGI Fondsaktivität für UGI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	26.431 $	Halten	741	–	–	﹤0,01 %	568
2026 Q2	25.594 $	Halten	741	–	–	﹤0,01 %	572
2026 Q1	26.987 $	Halten	741	–	–	﹤0,01 %	560
2025 Q4	27.736 $	Halten	741	–	–	﹤0,01 %	542
2025 Q3	24.646 $	Halten	741	–	–	﹤0,01 %	551
2025 Q2	26.987 $	Halten	741	–	–	﹤0,01 %	531
2025 Q1	24.505 $	Halten	741	–	–	﹤0,01 %	539
2024 Q4	20.918 $	Halten	741	–	–	﹤0,01 %	543
2024 Q3	18.540 $	Halten	741	–	–	﹤0,01 %	561
2024 Q2	16.969 $	Halten	741	–	–	﹤0,01 %	565
2024 Q1	18.184 $	Halten	741	–	–	﹤0,01 %	559
2023 Q4	18.229 $	Halten	741	–	–	﹤0,01 %	556
2023 Q3	17.043 $	Halten	741	–	–	﹤0,01 %	564
2023 Q2	19.985 $	Halten	741	–	–	﹤0,01 %	557
2023 Q1	25.757 $	Halten	741	–	–	﹤0,01 %	518
2022 Q4	27.469 $	Halten	741	–	–	﹤0,01 %	501
2022 Q3	23.957 $	Halten	741	–	–	﹤0,01 %	513
2022 Q2	28.610 $	Halten	741	–	–	﹤0,01 %	511
2022 Q1	26.839 $	Halten	741	–	–	﹤0,01 %	534
2021 Q4	34.019 $	Halten	741	–	–	﹤0,01 %	507
2021 Q3	31.581 $	Verkaufen	741 -191	-20 %	-8.728 $	﹤0,01 %	507
2021 Q2	43.161 $	Halten	932	–	–	0,01 %	471
2021 Q1	38.221 $	Halten	932	–	–	0,01 %	474
2020 Q4	32.583 $	Halten	932	–	–	﹤0,01 %	477
2020 Q3	30.737 $	Halten	932	–	–	0,01 %	474
2020 Q2	29.638 $	Halten	932	–	–	0,01 %	488
2020 Q1	24.856 $	Halten	932	–	–	﹤0,01 %	520
2019 Q4	42.089 $	Kaufen	+932	Neu	+42.696 $	0,01 %	481

Weitere Fonds mit UGI im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LSV Asset Management Chicago, Illinois 54,1 Mrd. $ AUM 39,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hamlin Capital Management New York 4,04 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 38,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

River Road Asset Management Louisville, Kentucky 8,42 Mrd. $ AUM 5,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UGI-Position von Caldwell Trust: Q3 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in UGI (UGI) im Q3 2026 mit 741 Aktien im Wert von 26.431 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #568.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in UGI und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 43.161 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 442 von Wall St. Rank erfasste Fonds UGI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Caldwell Trust 741 Aktien von UGI im Wert von 26.431 $.
Caldwell Trust ließ seinen Bestand an UGI-Aktien in Q3 2026 unverändert.
UGI machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 568.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in UGI und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in UGI erreichte im Q2 2021 mit 43.161 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 442 von Wall St. Rank erfasste Fonds UGI.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .