de Caldwell Trust UGI UGI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción UGI Actividad de fondos de UGI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 26.4 k	Mantener	741	–	–	﹤0.01%	568
2026 Q2	USD 25.6 k	Mantener	741	–	–	﹤0.01%	572
2026 Q1	USD 27 k	Mantener	741	–	–	﹤0.01%	560
2025 Q4	USD 27.7 k	Mantener	741	–	–	﹤0.01%	542
2025 Q3	USD 24.6 k	Mantener	741	–	–	﹤0.01%	551
2025 Q2	USD 27 k	Mantener	741	–	–	﹤0.01%	531
2025 Q1	USD 24.5 k	Mantener	741	–	–	﹤0.01%	539
2024 Q4	USD 20.9 k	Mantener	741	–	–	﹤0.01%	543
2024 Q3	USD 18.5 k	Mantener	741	–	–	﹤0.01%	561
2024 Q2	USD 17 k	Mantener	741	–	–	﹤0.01%	565
2024 Q1	USD 18.2 k	Mantener	741	–	–	﹤0.01%	559
2023 Q4	USD 18.2 k	Mantener	741	–	–	﹤0.01%	556
2023 Q3	USD 17 k	Mantener	741	–	–	﹤0.01%	564
2023 Q2	USD 20 k	Mantener	741	–	–	﹤0.01%	557
2023 Q1	USD 25.8 k	Mantener	741	–	–	﹤0.01%	518
2022 Q4	USD 27.5 k	Mantener	741	–	–	﹤0.01%	501
2022 Q3	USD 24 k	Mantener	741	–	–	﹤0.01%	513
2022 Q2	USD 28.6 k	Mantener	741	–	–	﹤0.01%	511
2022 Q1	USD 26.8 k	Mantener	741	–	–	﹤0.01%	534
2021 Q4	USD 34 k	Mantener	741	–	–	﹤0.01%	507
2021 Q3	USD 31.6 k	Vender	741 -191	-20%	-USD 8.73 k	﹤0.01%	507
2021 Q2	USD 43.2 k	Mantener	932	–	–	0.01%	471
2021 Q1	USD 38.2 k	Mantener	932	–	–	0.01%	474
2020 Q4	USD 32.6 k	Mantener	932	–	–	﹤0.01%	477
2020 Q3	USD 30.7 k	Mantener	932	–	–	0.01%	474
2020 Q2	USD 29.6 k	Mantener	932	–	–	0.01%	488
2020 Q1	USD 24.9 k	Mantener	932	–	–	﹤0.01%	520
2019 Q4	USD 42.1 k	Comprar	+932	Nuevas	+USD 42.7 k	0.01%	481

Otros fondos que tienen UGI en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.21 B

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.76 B

Neuberger Berman Group New York AUM de USD 148 mil M 31.56% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año

LSV Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 54.1 mil M 39.29% Rendimiento estimado a 1 año

Fuller & Thaler Asset Management San Mateo, California AUM de USD 33.9 mil M 47.7% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 67.2 mil M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en UGI: resumen de T3 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en UGI (UGI) en T3 2026, con 741 acciones por un valor de USD 26.4 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #568.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en UGI en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 43.2 k en T2 2021. Al cierre de T3 2026, 520 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UGI.

Al cierre de T3 2026, Caldwell Trust tenía 741 acciones de UGI con un valor de USD 26.4 k.
Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de UGI en T3 2026.
UGI representó ﹤0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T3 2026 y fue su posición número 568.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en UGI en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
La posición de Caldwell Trust en UGI alcanzó su máximo de USD 43.2 k en T2 2021.
Al cierre de T3 2026, 520 fondos que sigue Wall St. Rank tenían UGI en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.