Caldwell Trust
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de Caldwell Trust iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação TLT Atividade dos fundos em TLT
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 162 mil Vender
1.876
-4.808
-72% -US$ 413 mil 0,01% 351
2026
Q1 		US$ 579 mil Comprar
6.684
+57
+0,9% +US$ 5,01 mil 0,05% 216
2025
Q4 		US$ 578 mil Comprar
6.627
+6.045
+1.039% +US$ 540 mil 0,05% 218
2025
Q3 		US$ 52 mil Comprar
582
+177
+44% +US$ 15,5 mil ﹤0,01% 469
2025
Q2 		US$ 35,7 mil Comprar
405
+71
+21% +US$ 6,19 mil ﹤0,01% 499
2025
Q1 		US$ 30,4 mil Vender
334
-4.042
-92% -US$ 360 mil ﹤0,01% 515
2024
Q4 		US$ 382 mil Comprar
4.376
+246
+6% +US$ 22,6 mil 0,04% 239
2024
Q3 		US$ 405 mil Vender
4.130
-85
-2% -US$ 8,2 mil 0,04% 241
2024
Q2 		US$ 387 mil Manter
4.215
– – 0,04% 238
2024
Q1 		US$ 399 mil Comprar
+4.215
Nova +US$ 399 mil 0,05% 235
2023
Q3 		– Vender
-3.339
Encerrada -US$ 344 mil – 752
2023
Q2 		US$ 344 mil Comprar
+3.339
Nova +US$ 346 mil 0,04% 232
2023
Q1 		– Vender
-200
Encerrada -US$ 19,9 mil – 745
2022
Q4 		US$ 19,9 mil Vender
200
-466
-70% -US$ 47 mil ﹤0,01% 540
2022
Q3 		US$ 68,2 mil Manter
666
– – 0,01% 384
2022
Q2 		US$ 76,5 mil Manter
666
– – 0,01% 385
2022
Q1 		US$ 88 mil Vender
666
-5.497
-89% -US$ 758 mil 0,01% 381
2021
Q4 		US$ 913 mil Vender
6.163
-73
-1% -US$ 10,8 mil 0,11% 147
2021
Q3 		US$ 900 mil Comprar
6.236
+5.560
+822% +US$ 826 mil 0,11% 141
2021
Q2 		US$ 97,6 mil Comprar
676
+10
+2% +US$ 1,4 mil 0,01% 368
2021
Q1 		US$ 90,2 mil Vender
666
-572
-46% -US$ 82,9 mil 0,01% 360
2020
Q4 		US$ 195 mil Vender
1.238
-1.636
-57% -US$ 260 mil 0,03% 256
2020
Q3 		US$ 469 mil Vender
2.874
-885
-24% -US$ 147 mil 0,08% 174
2020
Q2 		US$ 616 mil Comprar
3.759
+751
+25% +US$ 124 mil 0,1% 145
2020
Q1 		US$ 496 mil Vender
3.008
-781
-21% -US$ 116 mil 0,09% 158
2019
Q4 		US$ 513 mil Comprar
+3.789
Nova +US$ 527 mil 0,08% 176

Outros fundos que detêm TLT

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Rafferty Asset Management
Rafferty Asset Management New York AUM de US$ 43,9 bi 121,74% Retorno est. (1 ano)
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 304 bi 35,64% Retorno est. (1 ano)
Citigroup
Citigroup New York AUM de US$ 303 bi 53,02% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Jane Street
Jane Street New York AUM de US$ 1,21 tri 78,12% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em TLT no T2 2026

Caldwell Trust reduziu sua participação em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) em 72% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 413 mil e ficando com 1.876 ações avaliadas em US$ 162 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 351.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em TLT no T4 2019 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 913 mil em T4 2021. 1.052 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm TLT no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 1.876 ações de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, no valor de US$ 162 mil.
  • Caldwell Trust vendeu 4.808 ações de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 413 mil.
  • iShares 20+ Year Treasury Bond ETF representou 0,01% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 351.
  • Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T4 2019 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • A posição de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 913 mil em T4 2021.
  • 1.052 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 20+ Year Treasury Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.