Caldwell Trusts iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu TLT Fondsaktivität für TLT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	162.124 $	Verkaufen	1.876 -4.808	-72 %	-412.853 $	0,01 %	351
2026 Q1	579.436 $	Kaufen	6.684 +57	+0,9 %	+5.011 $	0,05 %	216
2025 Q4	577.609 $	Kaufen	6.627 +6.045	+1.039 %	+540.495 $	0,05 %	218
2025 Q3	52.013 $	Kaufen	582 +177	+44 %	+15.481 $	﹤0,01 %	469
2025 Q2	35.741 $	Kaufen	405 +71	+21 %	+6.191 $	﹤0,01 %	499
2025 Q1	30.404 $	Verkaufen	334 -4.042	-92 %	-359.810 $	﹤0,01 %	515
2024 Q4	382.156 $	Kaufen	4.376 +246	+6 %	+22.642 $	0,04 %	239
2024 Q3	405.153 $	Verkaufen	4.130 -85	-2 %	-8.197 $	0,04 %	241
2024 Q2	386.853 $	Halten	4.215	–	–	0,04 %	238
2024 Q1	398.823 $	Kaufen	+4.215	Neu	+398.669 $	0,05 %	235
2023 Q3	–	Verkaufen	-3.339	Geschlossen	-343.717 $	–	752
2023 Q2	343.717 $	Kaufen	+3.339	Neu	+346.362 $	0,04 %	232
2023 Q1	–	Verkaufen	-200	Geschlossen	-19.912 $	–	745
2022 Q4	19.912 $	Verkaufen	200 -466	-70 %	-46.953 $	﹤0,01 %	540
2022 Q3	68.232 $	Halten	666	–	–	0,01 %	384
2022 Q2	76.503 $	Halten	666	–	–	0,01 %	385
2022 Q1	87.965 $	Verkaufen	666 -5.497	-89 %	-758.214 $	0,01 %	381
2021 Q4	913.295 $	Verkaufen	6.163 -73	-1 %	-10.759 $	0,11 %	147
2021 Q3	899.980 $	Kaufen	6.236 +5.560	+822 %	+825.604 $	0,11 %	141
2021 Q2	97.581 $	Kaufen	676 +10	+2 %	+1.395 $	0,01 %	368
2021 Q1	90.210 $	Verkaufen	666 -572	-46 %	-82.917 $	0,01 %	360
2020 Q4	195.270 $	Verkaufen	1.238 -1.636	-57 %	-259.757 $	0,03 %	256
2020 Q3	469.209 $	Verkaufen	2.874 -885	-24 %	-146.774 $	0,08 %	174
2020 Q2	616.213 $	Kaufen	3.759 +751	+25 %	+123.635 $	0,1 %	145
2020 Q1	496.230 $	Verkaufen	3.008 -781	-21 %	-116.411 $	0,09 %	158
2019 Q4	513.334 $	Kaufen	+3.789	Neu	+527.396 $	0,08 %	176

Weitere Fonds mit TLT im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rafferty Asset Management New York 43,9 Mrd. $ AUM 121,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 304 Mrd. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citigroup New York 303 Mrd. $ AUM 53,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jane Street New York 1,21 Bio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TLT-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) im Q2 2026 um 72 %, verkaufte schätzungsweise 412.853 $ und hielt danach 1.876 Aktien im Wert von 162.124 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #351.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in TLT und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 913.295 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.052 von Wall St. Rank erfasste Fonds TLT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 1.876 Aktien von iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Wert von 162.124 $.
Caldwell Trust verkaufte 4.808 Aktien von iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 412.853 $.
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 351.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF erreichte im Q4 2021 mit 913.295 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.052 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 20+ Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .