Caldwell Trust
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de Caldwell Trust iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción TLT Actividad de fondos de TLT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 162 k Vender
1,876
-4,808
-72% -USD 413 k 0.01% 351
2026
Q1 		USD 579 k Comprar
6,684
+57
+0.9% +USD 5.01 k 0.05% 216
2025
Q4 		USD 578 k Comprar
6,627
+6,045
+1,039% +USD 540 k 0.05% 218
2025
Q3 		USD 52 k Comprar
582
+177
+44% +USD 15.5 k ﹤0.01% 469
2025
Q2 		USD 35.7 k Comprar
405
+71
+21% +USD 6.19 k ﹤0.01% 499
2025
Q1 		USD 30.4 k Vender
334
-4,042
-92% -USD 360 k ﹤0.01% 515
2024
Q4 		USD 382 k Comprar
4,376
+246
+6% +USD 22.6 k 0.04% 239
2024
Q3 		USD 405 k Vender
4,130
-85
-2% -USD 8.2 k 0.04% 241
2024
Q2 		USD 387 k Mantener
4,215
– – 0.04% 238
2024
Q1 		USD 399 k Comprar
+4,215
Nuevas +USD 399 k 0.05% 235
2023
Q3 		– Vender
-3,339
Cerradas -USD 344 k – 752
2023
Q2 		USD 344 k Comprar
+3,339
Nuevas +USD 346 k 0.04% 232
2023
Q1 		– Vender
-200
Cerradas -USD 19.9 k – 745
2022
Q4 		USD 19.9 k Vender
200
-466
-70% -USD 47 k ﹤0.01% 540
2022
Q3 		USD 68.2 k Mantener
666
– – 0.01% 384
2022
Q2 		USD 76.5 k Mantener
666
– – 0.01% 385
2022
Q1 		USD 88 k Vender
666
-5,497
-89% -USD 758 k 0.01% 381
2021
Q4 		USD 913 k Vender
6,163
-73
-1% -USD 10.8 k 0.11% 147
2021
Q3 		USD 900 k Comprar
6,236
+5,560
+822% +USD 826 k 0.11% 141
2021
Q2 		USD 97.6 k Comprar
676
+10
+2% +USD 1.4 k 0.01% 368
2021
Q1 		USD 90.2 k Vender
666
-572
-46% -USD 82.9 k 0.01% 360
2020
Q4 		USD 195 k Vender
1,238
-1,636
-57% -USD 260 k 0.03% 256
2020
Q3 		USD 469 k Vender
2,874
-885
-24% -USD 147 k 0.08% 174
2020
Q2 		USD 616 k Comprar
3,759
+751
+25% +USD 124 k 0.1% 145
2020
Q1 		USD 496 k Vender
3,008
-781
-21% -USD 116 k 0.09% 158
2019
Q4 		USD 513 k Comprar
+3,789
Nuevas +USD 527 k 0.08% 176

Otros fondos que tienen TLT en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Rafferty Asset Management
Rafferty Asset Management New York AUM de USD 43.9 mil M 121.74% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 304 mil M 35.64% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 303 mil M 53.02% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Jane Street
Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en TLT: resumen de T2 2026

Caldwell Trust redujo su participación en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) en 72% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 413 k, y conservó 1,876 acciones valuadas en USD 162 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #351.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en TLT en T4 2019 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 913 k en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 1,052 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TLT.

  • Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 1,876 acciones de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 162 k.
  • Caldwell Trust vendió 4,808 acciones de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 413 k.
  • iShares 20+ Year Treasury Bond ETF representó 0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 351.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Caldwell Trust en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 913 k en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 1,052 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.