de Caldwell Trust Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF SPHD Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação SPHD Atividade dos fundos em SPHD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 231 mil	Manter	4.553	–	–	0,02%	314
2026 Q1	US$ 226 mil	Manter	4.553	–	–	0,02%	321
2025 Q4	US$ 219 mil	Manter	4.553	–	–	0,02%	316
2025 Q3	US$ 225 mil	Manter	4.553	–	–	0,02%	307
2025 Q2	US$ 217 mil	Manter	4.553	–	–	0,02%	309
2025 Q1	US$ 229 mil	Manter	4.553	–	–	0,02%	302
2024 Q4	US$ 220 mil	Manter	4.553	–	–	0,02%	304
2024 Q3	US$ 230 mil	Vender	4.553 -147	-3%	-US$ 7,04 mil	0,02%	300
2024 Q2	US$ 209 mil	Manter	4.700	–	–	0,02%	300
2024 Q1	US$ 209 mil	Manter	4.700	–	–	0,02%	303
2023 Q4	US$ 199 mil	Comprar	4.700 +147	+3%	+US$ 5,85 mil	0,03%	298
2023 Q3	US$ 178 mil	Manter	4.553	–	–	0,02%	302
2023 Q2	US$ 188 mil	Manter	4.553	–	–	0,02%	299
2023 Q1	US$ 192 mil	Manter	4.553	–	–	0,03%	285
2022 Q4	US$ 200 mil	Manter	4.553	–	–	0,03%	280
2022 Q3	US$ 178 mil	Manter	4.553	–	–	0,03%	286
2022 Q2	US$ 201 mil	Manter	4.553	–	–	0,03%	275
2022 Q1	US$ 215 mil	Manter	4.553	–	–	0,03%	278
2021 Q4	US$ 206 mil	Manter	4.553	–	–	0,02%	284
2021 Q3	US$ 193 mil	Manter	4.553	–	–	0,02%	279
2021 Q2	US$ 201 mil	Manter	4.553	–	–	0,03%	276
2021 Q1	US$ 195 mil	Manter	4.553	–	–	0,03%	275
2020 Q4	US$ 171 mil	Manter	4.553	–	–	0,03%	279
2020 Q3	US$ 150 mil	Manter	4.553	–	–	0,02%	281
2020 Q2	US$ 150 mil	Manter	4.553	–	–	0,03%	278
2020 Q1	US$ 137 mil	Manter	4.553	–	–	0,03%	276
2019 Q4	US$ 200 mil	Comprar	+4.553	Nova	+US$ 195 mil	0,03%	267

Outros fundos que detêm SPHD

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de US$ 10,1 bi 17,94% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de US$ 3,59 bi 17,8% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em SPHD no T2 2026

Caldwell Trust manteve inalterada sua posição em Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) no T2 2026, com 4.553 ações avaliadas em US$ 231 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 314.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em SPHD no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. 358 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPHD no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 4.553 ações de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF, no valor de US$ 231 mil.
Caldwell Trust manteve inalterado o número de ações de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF em T2 2026.
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF representou 0,02% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 314.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
358 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.