de Caldwell Trust Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF SPHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción SPHD Actividad de fondos de SPHD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 231 k	Mantener	4,553	–	–	0.02%	314
2026 Q1	USD 226 k	Mantener	4,553	–	–	0.02%	321
2025 Q4	USD 219 k	Mantener	4,553	–	–	0.02%	316
2025 Q3	USD 225 k	Mantener	4,553	–	–	0.02%	307
2025 Q2	USD 217 k	Mantener	4,553	–	–	0.02%	309
2025 Q1	USD 229 k	Mantener	4,553	–	–	0.02%	302
2024 Q4	USD 220 k	Mantener	4,553	–	–	0.02%	304
2024 Q3	USD 230 k	Vender	4,553 -147	-3%	-USD 7.04 k	0.02%	300
2024 Q2	USD 209 k	Mantener	4,700	–	–	0.02%	300
2024 Q1	USD 209 k	Mantener	4,700	–	–	0.02%	303
2023 Q4	USD 199 k	Comprar	4,700 +147	+3%	+USD 5.85 k	0.03%	298
2023 Q3	USD 178 k	Mantener	4,553	–	–	0.02%	302
2023 Q2	USD 188 k	Mantener	4,553	–	–	0.02%	299
2023 Q1	USD 192 k	Mantener	4,553	–	–	0.03%	285
2022 Q4	USD 200 k	Mantener	4,553	–	–	0.03%	280
2022 Q3	USD 178 k	Mantener	4,553	–	–	0.03%	286
2022 Q2	USD 201 k	Mantener	4,553	–	–	0.03%	275
2022 Q1	USD 215 k	Mantener	4,553	–	–	0.03%	278
2021 Q4	USD 206 k	Mantener	4,553	–	–	0.02%	284
2021 Q3	USD 193 k	Mantener	4,553	–	–	0.02%	279
2021 Q2	USD 201 k	Mantener	4,553	–	–	0.03%	276
2021 Q1	USD 195 k	Mantener	4,553	–	–	0.03%	275
2020 Q4	USD 171 k	Mantener	4,553	–	–	0.03%	279
2020 Q3	USD 150 k	Mantener	4,553	–	–	0.02%	281
2020 Q2	USD 150 k	Mantener	4,553	–	–	0.03%	278
2020 Q1	USD 137 k	Mantener	4,553	–	–	0.03%	276
2019 Q4	USD 200 k	Comprar	+4,553	Nuevas	+USD 195 k	0.03%	267

Otros fondos que tienen SPHD en su cartera

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en SPHD: resumen de T2 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) en T2 2026, con 4,553 acciones por un valor de USD 231 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #314.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en SPHD en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 358 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPHD.

Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 4,553 acciones de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF con un valor de USD 231 k.
Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF en T2 2026.
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF representó 0.02% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 314.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 358 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.