Caldwell Trusts Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF SPHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu SPHD Fondsaktivität für SPHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	231.475 $	Halten	4.553	–	–	0,02 %	314
2026 Q1	225.874 $	Halten	4.553	–	–	0,02 %	321
2025 Q4	218.544 $	Halten	4.553	–	–	0,02 %	316
2025 Q3	225.146 $	Halten	4.553	–	–	0,02 %	307
2025 Q2	216.541 $	Halten	4.553	–	–	0,02 %	309
2025 Q1	228.697 $	Halten	4.553	–	–	0,02 %	302
2024 Q4	219.955 $	Halten	4.553	–	–	0,02 %	304
2024 Q3	230.245 $	Verkaufen	4.553 -147	-3 %	-7.038 $	0,02 %	300
2024 Q2	208.821 $	Halten	4.700	–	–	0,02 %	300
2024 Q1	208.680 $	Halten	4.700	–	–	0,02 %	303
2023 Q4	199.327 $	Kaufen	4.700 +147	+3 %	+5.853 $	0,03 %	298
2023 Q3	178.432 $	Halten	4.553	–	–	0,02 %	302
2023 Q2	188.267 $	Halten	4.553	–	–	0,02 %	299
2023 Q1	192.182 $	Halten	4.553	–	–	0,03 %	285
2022 Q4	199.558 $	Halten	4.553	–	–	0,03 %	280
2022 Q3	178.068 $	Halten	4.553	–	–	0,03 %	286
2022 Q2	200.969 $	Halten	4.553	–	–	0,03 %	275
2022 Q1	214.947 $	Halten	4.553	–	–	0,03 %	278
2021 Q4	206.160 $	Halten	4.553	–	–	0,02 %	284
2021 Q3	192.728 $	Halten	4.553	–	–	0,02 %	279
2021 Q2	200.696 $	Halten	4.553	–	–	0,03 %	276
2021 Q1	195.187 $	Halten	4.553	–	–	0,03 %	275
2020 Q4	171.102 $	Halten	4.553	–	–	0,03 %	279
2020 Q3	150.203 $	Halten	4.553	–	–	0,02 %	281
2020 Q2	149.885 $	Halten	4.553	–	–	0,03 %	278
2020 Q1	136.636 $	Halten	4.553	–	–	0,03 %	276
2019 Q4	200.469 $	Kaufen	+4.553	Neu	+195.107 $	0,03 %	267

Weitere Fonds mit SPHD im Portfolio

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10 Mrd. $ AUM 23,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPHD-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) im Q2 2026 mit 4.553 Aktien im Wert von 231.475 $ unverändert. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #314.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in SPHD und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 358 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPHD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 4.553 Aktien von Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF im Wert von 231.475 $.
Caldwell Trust ließ seinen Bestand an Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 314.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 358 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .