de Caldwell Trust Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF RFG Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação RFG Atividade dos fundos em RFG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 169 mil	Manter	2.850	–	–	0,01%	348
2026 Q2	US$ 184 mil	Manter	2.850	–	–	0,01%	341
2026 Q1	US$ 156 mil	Manter	2.850	–	–	0,01%	357
2025 Q4	US$ 149 mil	Manter	2.850	–	–	0,01%	358
2025 Q3	US$ 145 mil	Manter	2.850	–	–	0,01%	355
2025 Q2	US$ 139 mil	Manter	2.850	–	–	0,01%	350
2025 Q1	US$ 125 mil	Manter	2.850	–	–	0,01%	358
2024 Q4	US$ 138 mil	Manter	2.850	–	–	0,01%	355
2024 Q3	US$ 140 mil	Manter	2.850	–	–	0,01%	352
2024 Q2	US$ 139 mil	Manter	2.850	–	–	0,02%	347
2024 Q1	US$ 144 mil	Manter	2.850	–	–	0,02%	347
2023 Q4	US$ 118 mil	Manter	2.850	–	–	0,01%	351
2023 Q3	US$ 112 mil	Manter	2.850	–	–	0,02%	344
2023 Q2	US$ 111 mil	Manter	2.850	–	–	0,01%	353
2023 Q1	US$ 104 mil	Manter	2.850	–	–	0,01%	343
2022 Q4	US$ 102 mil	Manter	2.850	–	–	0,01%	342
2022 Q3	US$ 95,1 mil	Manter	2.850	–	–	0,01%	353
2022 Q2	US$ 93 mil	Manter	2.850	–	–	0,01%	363
2022 Q1	US$ 116 mil	Manter	2.850	–	–	0,01%	350
2021 Q4	US$ 131 mil	Manter	2.850	–	–	0,02%	336
2021 Q3	US$ 126 mil	Manter	2.850	–	–	0,02%	332
2021 Q2	US$ 129 mil	Manter	2.850	–	–	0,02%	327
2021 Q1	US$ 125 mil	Manter	2.850	–	–	0,02%	323
2020 Q4	US$ 116 mil	Manter	2.850	–	–	0,02%	319
2020 Q3	US$ 96 mil	Manter	2.850	–	–	0,02%	324
2020 Q2	US$ 85,7 mil	Manter	2.850	–	–	0,01%	356
2020 Q1	US$ 63,6 mil	Manter	2.850	–	–	0,01%	384
2019 Q4	US$ 87,3 mil	Comprar	+2.850	Nova	+US$ 83,8 mil	0,01%	384

Outros fundos que detêm RFG

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de US$ 1,05 bi 10,72% Retorno est. (1 ano)

TPWM

Twelve Points Wealth Management Concord, Massachusetts AUM de US$ 536 mi 16,77% Retorno est. (1 ano)

CWAG

Compton Wealth Advisory Group Virginia Beach, Virginia AUM de US$ 489 mi 14,91% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

KPP Advisory Services Louisville, Kentucky AUM de US$ 594 mi 20,44% Retorno est. (1 ano)

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 35,1 bi 20,13% Retorno est. (1 ano)

Independent Financial Group San Diego, California AUM de US$ 5,51 bi 33,51% Retorno est. (1 ano)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 45,2 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

Integrity Alliance Urbandale, Iowa AUM de US$ 3,28 bi 15,79% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em RFG no T3 2026

Caldwell Trust manteve inalterada sua posição em Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF (RFG) no T3 2026, com 2.850 ações avaliadas em US$ 169 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 348.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em RFG no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 184 mil em T2 2026. 58 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm RFG no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Caldwell Trust detinha 2.850 ações de Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF, no valor de US$ 169 mil.
Caldwell Trust manteve inalterado o número de ações de Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF em T3 2026.
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF representou 0,01% da carteira de Caldwell Trust em T3 2026, sua posição nº 348.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
A posição de Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 184 mil em T2 2026.
58 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.