Caldwell Trusts Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF RFG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu RFG Fondsaktivität für RFG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	183.911 $	Halten	2.850	–	–	0,01 %	341
2026 Q1	156.215 $	Halten	2.850	–	–	0,01 %	357
2025 Q4	149.441 $	Halten	2.850	–	–	0,01 %	358
2025 Q3	145.195 $	Halten	2.850	–	–	0,01 %	355
2025 Q2	138.943 $	Halten	2.850	–	–	0,01 %	350
2025 Q1	124.916 $	Halten	2.850	–	–	0,01 %	358
2024 Q4	137.992 $	Halten	2.850	–	–	0,01 %	355
2024 Q3	140.135 $	Halten	2.850	–	–	0,01 %	352
2024 Q2	138.938 $	Halten	2.850	–	–	0,02 %	347
2024 Q1	144.495 $	Halten	2.850	–	–	0,02 %	347
2023 Q4	117.579 $	Halten	2.850	–	–	0,01 %	351
2023 Q3	111.692 $	Halten	2.850	–	–	0,02 %	344
2023 Q2	111.332 $	Halten	2.850	–	–	0,01 %	353
2023 Q1	104.389 $	Halten	2.850	–	–	0,01 %	343
2022 Q4	102.081 $	Halten	2.850	–	–	0,01 %	342
2022 Q3	95.105 $	Halten	2.850	–	–	0,01 %	353
2022 Q2	93.007 $	Halten	2.850	–	–	0,01 %	363
2022 Q1	116.168 $	Halten	2.850	–	–	0,01 %	350
2021 Q4	131.399 $	Halten	2.850	–	–	0,02 %	336
2021 Q3	125.802 $	Halten	2.850	–	–	0,02 %	332
2021 Q2	129.142 $	Halten	2.850	–	–	0,02 %	327
2021 Q1	125.202 $	Halten	2.850	–	–	0,02 %	323
2020 Q4	115.522 $	Halten	2.850	–	–	0,02 %	319
2020 Q3	96.033 $	Halten	2.850	–	–	0,02 %	324
2020 Q2	85.745 $	Halten	2.850	–	–	0,01 %	356
2020 Q1	63.599 $	Halten	2.850	–	–	0,01 %	384
2019 Q4	87.324 $	Kaufen	+2.850	Neu	+83.844 $	0,01 %	384

Weitere Fonds mit RFG im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts 1,05 Mrd. $ AUM 10,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington 7,99 Mrd. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TPWM

Twelve Points Wealth Management Concord, Massachusetts 499 Mio. $ AUM 24,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameritas Advisory Services Lincoln, Nebraska 4,96 Mrd. $ AUM 27,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWAG

Compton Wealth Advisory Group Virginia Beach, Virginia 489 Mio. $ AUM 14,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RFG-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF (RFG) im Q2 2026 mit 2.850 Aktien im Wert von 183.911 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #341.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in RFG und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 117 von Wall St. Rank erfasste Fonds RFG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 2.850 Aktien von Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF im Wert von 183.911 $.
Caldwell Trust ließ seinen Bestand an Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 341.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 117 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .