de Caldwell Trust Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF RFG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción RFG Actividad de fondos de RFG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 169 k	Mantener	2,850	–	–	0.01%	348
2026 Q2	USD 184 k	Mantener	2,850	–	–	0.01%	341
2026 Q1	USD 156 k	Mantener	2,850	–	–	0.01%	357
2025 Q4	USD 149 k	Mantener	2,850	–	–	0.01%	358
2025 Q3	USD 145 k	Mantener	2,850	–	–	0.01%	355
2025 Q2	USD 139 k	Mantener	2,850	–	–	0.01%	350
2025 Q1	USD 125 k	Mantener	2,850	–	–	0.01%	358
2024 Q4	USD 138 k	Mantener	2,850	–	–	0.01%	355
2024 Q3	USD 140 k	Mantener	2,850	–	–	0.01%	352
2024 Q2	USD 139 k	Mantener	2,850	–	–	0.02%	347
2024 Q1	USD 144 k	Mantener	2,850	–	–	0.02%	347
2023 Q4	USD 118 k	Mantener	2,850	–	–	0.01%	351
2023 Q3	USD 112 k	Mantener	2,850	–	–	0.02%	344
2023 Q2	USD 111 k	Mantener	2,850	–	–	0.01%	353
2023 Q1	USD 104 k	Mantener	2,850	–	–	0.01%	343
2022 Q4	USD 102 k	Mantener	2,850	–	–	0.01%	342
2022 Q3	USD 95.1 k	Mantener	2,850	–	–	0.01%	353
2022 Q2	USD 93 k	Mantener	2,850	–	–	0.01%	363
2022 Q1	USD 116 k	Mantener	2,850	–	–	0.01%	350
2021 Q4	USD 131 k	Mantener	2,850	–	–	0.02%	336
2021 Q3	USD 126 k	Mantener	2,850	–	–	0.02%	332
2021 Q2	USD 129 k	Mantener	2,850	–	–	0.02%	327
2021 Q1	USD 125 k	Mantener	2,850	–	–	0.02%	323
2020 Q4	USD 116 k	Mantener	2,850	–	–	0.02%	319
2020 Q3	USD 96 k	Mantener	2,850	–	–	0.02%	324
2020 Q2	USD 85.7 k	Mantener	2,850	–	–	0.01%	356
2020 Q1	USD 63.6 k	Mantener	2,850	–	–	0.01%	384
2019 Q4	USD 87.3 k	Comprar	+2,850	Nuevas	+USD 83.8 k	0.01%	384

Otros fondos que tienen RFG en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de USD 1048 M 10.72% Rendimiento estimado a 1 año

TPWM

Twelve Points Wealth Management Concord, Massachusetts AUM de USD 536 M 16.77% Rendimiento estimado a 1 año

CWAG

Compton Wealth Advisory Group Virginia Beach, Virginia AUM de USD 489 M 14.91% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

KPP Advisory Services Louisville, Kentucky AUM de USD 594 M 20.44% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

Independent Financial Group San Diego, California AUM de USD 5513 M 33.51% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Integrity Alliance Urbandale, Iowa AUM de USD 3277 M 15.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en RFG: resumen de T3 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF (RFG) en T3 2026, con 2,850 acciones por un valor de USD 169 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #348.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en RFG en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 184 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 58 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en RFG.

Al cierre de T3 2026, Caldwell Trust tenía 2,850 acciones de Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF con un valor de USD 169 k.
Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF en T3 2026.
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF representó 0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T3 2026 y fue su posición número 348.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
La posición de Caldwell Trust en Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF alcanzó su máximo de USD 184 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 58 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.